半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/12-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月10日) | 11,074,548,244 | 11,074,548,244 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月11日) | 34,092,073,408 | 34,092,073,408 | 1.0729 | 1.0729 |
| 2024年 5月末日 | 33,698,614,105 | ― | 1.0375 | ― | |
| 6月末日 | 34,022,921,977 | ― | 1.0515 | ― | |
| 7月末日 | 33,408,831,456 | ― | 1.0350 | ― | |
| 8月末日 | 32,806,821,633 | ― | 1.0203 | ― | |
| 9月末日 | 32,898,669,716 | ― | 1.0246 | ― | |
| 10月末日 | 33,883,217,860 | ― | 1.0623 | ― | |
| 11月末日 | 33,533,297,657 | ― | 1.0654 | ― | |
| 12月末日 | 33,591,337,787 | ― | 1.0758 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 33,329,507,141 | ― | 1.0781 | ― | |
| 2月末日 | 32,220,653,407 | ― | 1.0481 | ― | |
| 3月末日 | 31,558,017,477 | ― | 1.0335 | ― | |
| 4月末日 | 30,432,324,169 | ― | 1.0012 | ― | |
| 5月末日 | 31,241,055,257 | ― | 1.0418 | ― | |
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