有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2026年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2026/09/10 9:01
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 872 82,238,862 単位型株式投資信託 116 541,748 追加型公社債投資信託 14 7,011,853 単位型公社債投資信託 307 415,376 合計 1,309 90,207,839 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/09/10 9:01
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2026/09/10 9:01
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2026/09/10 9:01
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/09/10 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 71,024,059 1.15 合計(純資産総額) 6,128,089,109 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 6,057,065,050 98.84 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 71,024,059 1.15 合計(純資産総額) 6,128,089,109 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/09/10 9:01
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)1株当たり純資産額 13,603円86銭 1株当たり当期純利益 7,398円11銭 1株当たり純資産額 15,037円01銭 1株当たり当期純利益 8,817円79銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2026/09/10 9:01- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/09/10 9:01
e border="0">2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2024年 6月11日) 11,265 11,385 1.2215 1.2345 第2計算期間 (2025年 6月11日) 7,563 7,693 1.1698 1.1898 第3計算期間 (2026年 6月11日) 6,243 6,390 1.6896 1.7296 2025年 7月末日 7,247 ― 1.2443 ― 8月末日 6,818 ― 1.2870 ― 9月末日 6,048 ― 1.3226 ― 10月末日 6,067 ― 1.3992 ― 11月末日 6,100 ― 1.4563 ― 12月末日 5,997 ― 1.4813 ― 2026年 1月末日 6,082 ― 1.5351 ― 2月末日 6,912 ― 1.7606 ― 3月末日 6,023 ― 1.5468 ― 4月末日 6,247 ― 1.6534 ― 5月末日 6,660 ― 1.7906 ― 6月末日 6,312 ― 1.7648 ― 7月末日 6,128 ― 1.7487 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/09/10 9:01
e border="0">2026年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,205,312,332 円 Ⅱ 負債総額 77,223,223 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,128,089,109 円 Ⅳ 発行済口数 3,504,461,507 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7487 円 Ⅰ 資産総額 6,205,312,332 円 Ⅱ 負債総額 77,223,223 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,128,089,109 円 Ⅳ 発行済口数 3,504,461,507 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7487 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/09/10 9:01
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2026/09/10 9:01
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2026年7月31日現在の運用状況であります。2026/09/10 9:01
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2026/09/10 9:01第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年6月11日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 矢作建設工業 42,900 1,814.00 77,820,600 積水ハウス 37,600 3,257.00 122,463,200 トヨコー 48,300 2,000.00 96,600,000 東洋水産 7,600 9,991.00 75,931,600 日本たばこ産業 17,800 6,305.00 112,229,000 アイカ工業 20,600 3,465.00 71,379,000 トリケミカル研究所 23,200 3,365.00 78,068,000 花王 13,700 6,070.00 83,159,000 ユニ・チャーム 86,300 923.70 79,715,310 タウンズ 195,500 486.00 95,013,000 アステラス製薬 62,800 2,107.00 132,319,600 中外製薬 30,800 7,428.00 228,782,400 小野薬品工業 46,500 2,237.50 104,043,750 ブリヂストン 29,800 3,360.00 100,128,000 日本特殊陶業 9,400 9,912.00 93,172,800 MARUWA 1,100 66,300.00 72,930,000 フジミインコーポレーテッド 24,700 3,870.00 95,589,000 愛知製鋼 53,700 2,930.00 157,341,000 住友電気工業 9,200 10,250.00 94,300,000 新東工業 77,000 1,156.00 89,012,000 ホシザキ 13,500 5,209.00 70,321,500 キッツ 28,900 2,228.00 64,389,200 ブラザー工業 22,200 3,799.00 84,337,800 富士電機 8,300 13,305.00 110,431,500 明電舎 7,700 8,850.00 68,145,000 日東工業 13,700 4,320.00 59,184,000 富士通 44,200 3,367.00 148,821,400 アイホン 31,300 2,664.00 83,383,200 ルネサスエレクトロニクス 28,000 4,262.00 119,336,000 TDK 28,200 3,561.00 100,420,200 横河電機 20,900 4,766.00 99,609,400 OBARA GROUP 15,900 5,720.00 90,948,000 ファナック 21,000 6,778.00 142,338,000 東京エレクトロン 4,800 63,400.00 304,320,000 トヨタ紡織 30,700 2,148.00 65,943,600 東海理化電機製作所 20,400 2,864.00 58,425,600 トヨタ自動車 51,000 2,747.50 140,122,500 フタバ産業 84,800 954.00 80,899,200 本田技研工業 138,000 1,427.50 196,995,000 スズキ 62,500 1,786.50 111,656,250 ヤマハ発動機 64,200 1,200.00 77,040,000 愛三工業 32,700 1,776.00 58,075,200 テルモ 43,900 2,264.00 99,389,600 HOYA 5,700 25,650.00 146,205,000 朝日インテック 34,000 3,820.00 129,880,000 シチズン時計 47,200 2,159.00 101,904,800 MTG 16,400 7,140.00 117,096,000 バンダイナムコホールディングス 31,300 3,665.00 114,714,500 ローランド 30,900 4,320.00 133,488,000 キムラユニティー 65,400 856.00 55,982,400 カノークス 55,400 1,929.00 106,866,600 サンゲツ 50,800 2,885.00 146,558,000 JKホールディングス 71,400 1,419.00 101,316,600 コメ兵ホールディングス 8,700 5,170.00 44,979,000 スクロール 78,400 1,634.00 128,105,600 日本瓦斯 27,000 2,760.00 74,520,000 しずおかフィナンシャルグループ 30,800 2,973.50 91,583,800 山梨中央銀行 10,700 5,980.00 63,986,000 名古屋銀行 7,500 5,820.00 43,650,000 アイビス 62,400 785.00 48,984,000 小計 銘柄数:60 6,144,349,710 組入時価比率:98.4% 100.0% 合計 6,144,349,710 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2026年6月11日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
