から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.03%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/08/10 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/10 9:12

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	25,000.00	3,989,500	3,983,710	△0.11

e border="0">資産の種類名称建別数量契約額等(円)評価額(円)投資

2026/08/10 9:12

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/08/10 9:12

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2023年10月 2日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2023年10月 5日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場2026/08/10 9:12

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 5月29日現在です。

2026/08/10 9:12

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/08/10 9:12

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:12

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/08/10 9:12

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:12

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/08/10 9:12

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2023年10月2日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/10 9:12

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/08/10 9:12

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2023年10月 2日～2023年11月10日	19.0000
第2特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	176.8000
第3特定期間	2024年 5月11日～2024年11月10日	91.0000
第4特定期間	2024年11月11日～2025年 5月10日	91.0000
第5特定期間	2025年 5月11日～2025年11月10日	157.0000
第6特定期間	2025年11月11日～2026年 5月10日	65.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2023年10月 2日～2023年11月10日19.0000第2特定期間2023年11月11日～2024年 5月10日176.8000第3特定期間2024年 5月11日～2024年11月10日91.0000第4特定期間2024年11月11日～2025年 5月10日91.0000第5特定期間2025年 5月11日～2025年11月10日157.0000第6特定期間2025年11月11日～2026年 5月10日65.0000

2026/08/10 9:12

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。

2026/08/10 9:12

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:12

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月28日	臨時報告書
2026年 2月10日	有価証券届出書
2026年 2月10日	有価証券報告書
2026年 2月27日	臨時報告書

2026/08/10 9:12

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2023年10月 2日～2023年11月10日	1.62
第2特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	5.02
第3特定期間	2024年 5月11日～2024年11月10日	1.03
第4特定期間	2024年11月11日～2025年 5月10日	△2.72
第5特定期間	2025年 5月11日～2025年11月10日	7.77
第6特定期間	2025年11月11日～2026年 5月10日	3.55

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2023年10月 2日～2023年11月10日1.62第2特定期間2023年11月11日～2024年 5月10日5.02第3特定期間2024年 5月11日～2024年11月10日1.03第4特定期間2024年11月11日～2025年 5月10日△2.72第5特定期間2025年 5月11日～2025年11月10日7.77第6特定期間2025年11月11日～2026年 5月10日3.55e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/10 9:12

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2026/08/10 9:12

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/08/10 9:12

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/10 9:12

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/08/10 9:12

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:12

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。

2026/08/10 9:12

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形2026/08/10 9:12

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・ファンドは、主として米国の国債で残存期間が2年以下のものに投資を行ないます。
・ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象とする債券の残存期間に応じた6ヵ月以下、6ヵ月超12ヵ月以下、12ヵ月超18ヵ月以下、18ヵ月超24ヵ月以下の4つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引等を活用する場合があります。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/08/10 9:12

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,422,000	15,856.11	225,473,986	15,844.35	225,306,716	3.500	2027/9/30	6.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,420,000	15,866.47	225,303,933	15,858.66	225,193,078	3.750	2028/4/30	6.22
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,413,000	15,924.65	225,015,374	15,926.13	225,036,318	3.500	2026/9/30	6.22
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,410,000	15,963.35	225,083,364	15,958.58	225,016,105	4.125	2026/10/31	6.22
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,420,000	15,834.74	224,853,385	15,833.77	224,839,544	3.500	2027/10/31	6.21
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,409,000	15,954.93	224,805,091	15,943.44	224,643,168	3.875	2027/3/31	6.21
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,410,000	15,926.24	224,560,108	15,898.51	224,169,061	3.875	2028/3/31	6.19
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,420,000	15,790.76	224,228,895	15,770.26	223,937,830	3.375	2028/2/29	6.19
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,410,000	15,886.40	223,998,258	15,875.48	223,844,311	3.625	2027/8/31	6.18
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	15,985.22	223,793,123	15,973.17	223,624,425	4.125	2027/2/28	6.18
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	15,925.33	222,954,731	15,921.43	222,900,093	3.750	2027/4/30	6.16
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,410,000	15,828.64	223,183,927	15,808.23	222,896,134	3.500	2028/1/31	6.16
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,390,000	15,982.16	222,152,113	15,971.96	222,010,270	4.125	2027/1/31	6.13
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,390,000	15,964.82	221,911,003	15,957.74	221,812,646	4.375	2026/7/31	6.13
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,390,000	15,939.00	221,552,100	15,937.77	221,535,040	3.750	2026/8/31	6.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,390,000	15,941.40	221,585,591	15,926.53	221,378,846	3.875	2027/7/31	6.12

e border="0">国・

2026/08/10 9:12

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,578,143,585	98.86
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	41,180,438	1.14
合計(純資産総額)		3,619,324,023	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ3,578,143,58598.86コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―41,180,4381.14合計(純資産総額)3,619,324,023100.00その他の資産の投資状況

2026/08/10 9:12

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/08/10 9:12

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/08/10 9:12

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月11日至 2025年11月10日	当期自 2025年11月11日至 2026年 5月10日
営業収益
受取利息	72,246,750	66,121,379
有価証券売買等損益	△2,414,471	△13,618,447
為替差損益	93,034,067	10,005,817
その他収益	161,305	68,001
営業収益合計	163,027,651	62,576,750
営業費用
受託者報酬	363,348	373,457
委託者報酬	726,830	747,035
その他費用	1,388,587	1,124,706
営業費用合計	2,478,765	2,245,198
営業利益又は営業損失(△)	160,548,886	60,331,552
経常利益又は経常損失(△)	160,548,886	60,331,552
当期純利益又は当期純損失(△)	160,548,886	60,331,552
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△261,532,414	37,883,222
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,358,600	552,147,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	264,358,600	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	552,147,800
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,654,400	302,550,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,157,000	302,550,100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,497,400	-
分配金	82,837,450	56,100,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,883,222	291,712,224

2026/08/10 9:12

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/08/10 9:12

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:12

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/10 9:12

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/08/10 9:12

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。2026/08/10 9:12

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1特定期間末	(2023年11月10日)	263	264	5,061.8	5,080.8	5,064
第2特定期間末	(2024年 5月10日)	3,069	3,109	5,139.2	5,204.7	5,138
第3特定期間末	(2024年11月10日)	7,635	7,716	5,100.9	5,154.9	5,094
第4特定期間末	(2025年 5月10日)	9,892	9,957	4,871.2	4,903.2	4,808
第5特定期間末	(2025年11月10日)	2,082	2,111	5,092.7	5,165.7	5,090
第6特定期間末	(2026年 5月10日)	7,280	7,315	5,208.7	5,233.7	5,204
	2025年 5月末日	3,806	―	4,813.1	―	4,824
	6月末日	1,950	―	4,866.8	―	4,839
	7月末日	1,814	―	5,028.5	―	5,007
	8月末日	2,233	―	4,888.9	―	4,889
	9月末日	3,266	―	4,973.3	―	4,955
	10月末日	2,111	―	5,164.0	―	5,159
	11月末日	1,946	―	5,192.3	―	5,188
	12月末日	1,952	―	5,208.3	―	5,192
	2026年 1月末日	2,043	―	5,122.9	―	5,131
	2月末日	3,324	―	5,171.8	―	5,177
	3月末日	3,438	―	5,308.0	―	5,297
	4月末日	7,334	―	5,338.8	―	5,346
	5月末日	3,619	―	5,292.6	―	5,293

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2023年11月10日)2632645,061.85,080.85,064第2特定期間末(2024年 5月10日)3,0693,1095,139.25,204.75,138第3特定期間末(2024年11月10日)7,6357,7165,100.95,154.95,094第4特定期間末(2025年 5月10日)9,8929,9574,871.24,903.24,808第5特定期間末(2025年11月10日)2,0822,1115,092.75,165.75,090第6特定期間末(2026年 5月10日)7,2807,3155,208.75,233.75,2042025年 5月末日3,806―4,813.1―4,8246月末日1,950―4,866.8―4,8397月末日1,814―5,028.5―5,0078月末日2,233―4,888.9―4,8899月末日3,266―4,973.3―4,95510月末日2,111―5,164.0―5,15911月末日1,946―5,192.3―5,18812月末日1,952―5,208.3―5,1922026年 1月末日2,043―5,122.9―5,1312月末日3,324―5,171.8―5,1773月末日3,438―5,308.0―5,2974月末日7,334―5,338.8―5,3465月末日3,619―5,292.6―5,293

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

e border="0">(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,685,866,966	円
Ⅱ 負債総額	2,066,542,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,619,324,023	円
Ⅳ 発行済口数	683,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,292.6	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,685,866,966円Ⅱ 負債総額2,066,542,943円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,619,324,023円Ⅳ 発行済口数683,850口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5,292.6円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月11日から5月10日まで、5月11日から8月10日まで、8月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年2月10日までとします。2026/08/10 9:12

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2023年10月 2日～2023年11月10日	52,000	0
第2特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	4,072,000	3,526,650
第3特定期間	2024年 5月11日～2024年11月10日	4,895,500	3,996,000
第4特定期間	2024年11月11日～2025年 5月10日	1,554,000	1,020,000
第5特定期間	2025年 5月11日～2025年11月10日	744,000	2,366,000
第6特定期間	2025年11月11日～2026年 5月10日	2,302,000	1,313,000

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2023年10月 2日～2023年11月10日52,0000第2特定期間2023年11月11日～2024年 5月10日4,072,0003,526,650第3特定期間2024年 5月11日～2024年11月10日4,895,5003,996,000第4特定期間2024年11月11日～2025年 5月10日1,554,0001,020,000第5特定期間2025年 5月11日～2025年11月10日744,0002,366,000第6特定期間2025年11月11日～2026年 5月10日2,302,0001,313,000e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。