2093 上場Tracers米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/11-2026/05/10)

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【提出】: 2026/08/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	5,685,866,966	円
Ⅱ 負債総額	2,066,542,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,619,324,023	円
Ⅳ 発行済口数	683,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,292.6	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/11-2026/05/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/11-2025/11/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/11-2025/05/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/11-2024/11/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/05/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/02-2023/11/10)

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