2093 上場Tracers米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/11-2024/11/10)
| Ⅰ 資産総額 | 7,610,419,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,215,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,529,204,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,496,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,030.0 | 円 |
2093 上場Tracers米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 7,610,419,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,215,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,529,204,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,496,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,030.0 | 円 |
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