2093 上場Tracers米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/11-2026/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,422,000 | 15,856.11 | 225,473,986 | 15,844.35 | 225,306,716 | 3.500 | 2027/9/30 | 6.23 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,420,000 | 15,866.47 | 225,303,933 | 15,858.66 | 225,193,078 | 3.750 | 2028/4/30 | 6.22 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,413,000 | 15,924.65 | 225,015,374 | 15,926.13 | 225,036,318 | 3.500 | 2026/9/30 | 6.22 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,410,000 | 15,963.35 | 225,083,364 | 15,958.58 | 225,016,105 | 4.125 | 2026/10/31 | 6.22 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,420,000 | 15,834.74 | 224,853,385 | 15,833.77 | 224,839,544 | 3.500 | 2027/10/31 | 6.21 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,409,000 | 15,954.93 | 224,805,091 | 15,943.44 | 224,643,168 | 3.875 | 2027/3/31 | 6.21 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,410,000 | 15,926.24 | 224,560,108 | 15,898.51 | 224,169,061 | 3.875 | 2028/3/31 | 6.19 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,420,000 | 15,790.76 | 224,228,895 | 15,770.26 | 223,937,830 | 3.375 | 2028/2/29 | 6.19 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,410,000 | 15,886.40 | 223,998,258 | 15,875.48 | 223,844,311 | 3.625 | 2027/8/31 | 6.18 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,400,000 | 15,985.22 | 223,793,123 | 15,973.17 | 223,624,425 | 4.125 | 2027/2/28 | 6.18 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,400,000 | 15,925.33 | 222,954,731 | 15,921.43 | 222,900,093 | 3.750 | 2027/4/30 | 6.16 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,410,000 | 15,828.64 | 223,183,927 | 15,808.23 | 222,896,134 | 3.500 | 2028/1/31 | 6.16 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,390,000 | 15,982.16 | 222,152,113 | 15,971.96 | 222,010,270 | 4.125 | 2027/1/31 | 6.13 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,390,000 | 15,964.82 | 221,911,003 | 15,957.74 | 221,812,646 | 4.375 | 2026/7/31 | 6.13 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,390,000 | 15,939.00 | 221,552,100 | 15,937.77 | 221,535,040 | 3.750 | 2026/8/31 | 6.12 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,390,000 | 15,941.40 | 221,585,591 | 15,926.53 | 221,378,846 | 3.875 | 2027/7/31 | 6.12 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.86 |
| 合 計 | 98.86 |
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