2093 上場Tracers米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/11-2024/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 2,542,000 | 14,883.20 | 378,331,156 | 14,921.76 | 379,311,333 | ― | 2025/2/20 | 5.04 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 2,554,000 | 14,812.49 | 378,311,153 | 14,847.09 | 379,194,705 | ― | 2025/4/3 | 5.04 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 2,581,000 | 14,651.86 | 378,164,703 | 14,683.79 | 378,988,733 | ― | 2025/7/10 | 5.03 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 2,590,000 | 14,603.55 | 378,232,086 | 14,632.69 | 378,986,762 | ― | 2025/8/7 | 5.03 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,504,000 | 15,037.88 | 376,548,582 | 15,043.44 | 376,687,861 | 3.875 | 2025/3/31 | 5.00 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,527,000 | 14,882.03 | 376,068,960 | 14,874.08 | 375,868,216 | 3.500 | 2026/9/30 | 4.99 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,481,000 | 15,158.92 | 376,092,974 | 15,143.52 | 375,710,761 | 5.000 | 2025/9/30 | 4.99 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,487,000 | 15,119.62 | 376,025,168 | 15,106.66 | 375,702,763 | 4.500 | 2026/3/31 | 4.99 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,486,000 | 15,077.51 | 374,826,950 | 15,075.52 | 374,777,486 | 4.625 | 2025/2/28 | 4.98 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,508,000 | 14,950.04 | 374,947,164 | 14,942.10 | 374,747,930 | 3.750 | 2026/8/31 | 4.98 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,475,000 | 15,138.47 | 374,677,167 | 15,121.98 | 374,269,014 | 4.625 | 2026/2/28 | 4.97 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,479,000 | 15,068.69 | 373,552,922 | 15,054.26 | 373,195,306 | 4.250 | 2026/1/31 | 4.96 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,470,000 | 15,109.61 | 373,207,610 | 15,098.72 | 372,938,418 | 4.375 | 2026/7/31 | 4.95 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,471,000 | 15,063.97 | 372,230,837 | 15,052.79 | 371,954,454 | 4.250 | 2025/12/31 | 4.94 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,464,000 | 15,095.99 | 371,965,263 | 15,090.17 | 371,821,889 | 4.625 | 2025/6/30 | 4.94 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,465,000 | 15,057.59 | 371,169,825 | 15,057.85 | 371,176,142 | 4.250 | 2025/5/31 | 4.93 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,450,000 | 15,164.66 | 371,534,414 | 15,149.95 | 371,173,960 | 4.625 | 2026/6/30 | 4.93 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,441,000 | 15,158.92 | 370,029,402 | 15,142.88 | 369,637,900 | 4.875 | 2025/11/30 | 4.91 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,431,000 | 15,213.53 | 369,841,155 | 15,196.47 | 369,426,335 | 4.875 | 2026/5/31 | 4.91 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 2,031,000 | 14,945.75 | 303,548,292 | 14,984.27 | 304,330,716 | ― | 2025/1/16 | 4.04 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.55 |
| 合 計 | 98.55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
