2093 上場Tracers米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/11-2025/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 1,683,000 | 14,189.91 | 238,816,238 | 14,224.32 | 239,395,409 | ― | 2025/9/4 | 6.29 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 1,673,000 | 14,234.56 | 238,144,341 | 14,270.56 | 238,746,567 | ― | 2025/8/7 | 6.27 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 1,653,000 | 14,282.04 | 236,082,163 | 14,317.88 | 236,674,635 | ― | 2025/7/10 | 6.22 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,579,000 | 14,391.39 | 227,240,162 | 14,389.83 | 227,215,481 | 4.625 | 2025/6/30 | 5.97 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,319,000 | 14,348.15 | 189,252,166 | 14,330.51 | 189,019,514 | 3.750 | 2027/4/30 | 4.97 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,320,000 | 14,290.71 | 188,637,482 | 14,281.05 | 188,509,913 | 3.500 | 2026/9/30 | 4.95 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,312,000 | 14,376.97 | 188,625,955 | 14,359.44 | 188,395,970 | 3.875 | 2027/3/31 | 4.95 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,304,000 | 14,434.59 | 188,227,175 | 14,420.98 | 188,049,605 | 4.500 | 2026/3/31 | 4.94 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,311,000 | 14,338.08 | 187,972,302 | 14,324.05 | 187,788,385 | 3.750 | 2026/8/31 | 4.93 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,298,000 | 14,438.89 | 187,416,893 | 14,424.01 | 187,223,750 | 4.625 | 2026/2/28 | 4.92 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,298,000 | 14,428.76 | 187,285,344 | 14,411.71 | 187,064,082 | 4.125 | 2027/1/31 | 4.91 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,299,000 | 14,392.84 | 186,963,043 | 14,382.59 | 186,829,940 | 4.250 | 2026/1/31 | 4.91 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,295,000 | 14,444.60 | 187,057,675 | 14,426.89 | 186,828,290 | 4.375 | 2026/7/31 | 4.91 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,291,000 | 14,451.86 | 186,573,608 | 14,433.91 | 186,341,854 | 4.250 | 2026/12/31 | 4.90 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,294,000 | 14,394.21 | 186,261,089 | 14,383.69 | 186,124,961 | 4.250 | 2025/12/31 | 4.89 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,286,000 | 14,479.08 | 186,201,037 | 14,457.23 | 185,920,070 | 4.625 | 2026/6/30 | 4.88 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,287,000 | 14,446.09 | 185,921,293 | 14,428.57 | 185,695,805 | 4.250 | 2026/11/30 | 4.88 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,277,000 | 14,505.04 | 185,229,456 | 14,482.58 | 184,942,638 | 4.875 | 2026/5/31 | 4.86 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,282,000 | 14,437.43 | 185,087,914 | 14,423.78 | 184,912,956 | 4.875 | 2025/11/30 | 4.86 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.40 |
| 合 計 | 98.40 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
