2093 上場Tracers米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,134,000 | 15,669.28 | 177,689,648 | 15,652.55 | 177,500,004 | 5.000 | 2025/10/31 | 4.52 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,129,000 | 15,663.69 | 176,843,087 | 15,651.03 | 176,700,214 | 5.000 | 2025/9/30 | 4.50 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,125,000 | 15,657.60 | 176,148,072 | 15,645.22 | 176,008,751 | 5.000 | 2025/8/31 | 4.49 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,122,000 | 15,588.79 | 174,906,248 | 15,585.20 | 174,866,019 | 4.625 | 2025/6/30 | 4.46 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 920,000 | 15,461.93 | 142,249,834 | 15,489.20 | 142,500,672 | ― | 2024/8/20 | 3.63 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 917,000 | 15,505.80 | 142,188,214 | 15,532.24 | 142,430,678 | ― | 2024/8/1 | 3.63 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 916,000 | 15,521.54 | 142,177,320 | 15,547.87 | 142,418,498 | ― | 2024/7/25 | 3.63 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 915,000 | 15,535.93 | 142,153,772 | 15,564.28 | 142,413,180 | ― | 2024/7/18 | 3.63 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 936,000 | 15,183.00 | 142,112,910 | 15,213.49 | 142,398,340 | ― | 2024/12/26 | 3.63 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 913,000 | 15,566.96 | 142,126,410 | 15,593.74 | 142,370,929 | ― | 2024/7/5 | 3.63 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 918,000 | 15,487.19 | 142,172,440 | 15,485.64 | 142,158,224 | 3.875 | 2025/4/30 | 3.62 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 908,000 | 15,681.80 | 142,390,831 | 15,652.55 | 142,125,224 | 4.875 | 2026/4/30 | 3.62 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 914,000 | 15,504.38 | 141,710,036 | 15,501.50 | 141,683,778 | 3.875 | 2025/3/31 | 3.61 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 911,000 | 15,569.62 | 141,839,282 | 15,544.79 | 141,613,116 | 4.500 | 2026/3/31 | 3.61 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 905,000 | 15,599.25 | 141,173,222 | 15,575.41 | 140,957,466 | 4.625 | 2026/2/28 | 3.59 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 903,000 | 15,600.25 | 140,870,295 | 15,599.56 | 140,864,064 | 4.625 | 2025/2/28 | 3.59 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 904,000 | 15,550.15 | 140,573,417 | 15,554.03 | 140,608,441 | 4.125 | 2025/1/31 | 3.58 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 908,000 | 15,499.92 | 140,739,362 | 15,481.13 | 140,568,672 | 4.250 | 2026/1/31 | 3.58 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 905,000 | 15,501.65 | 140,290,002 | 15,482.65 | 140,117,997 | 4.250 | 2025/12/31 | 3.57 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 72.10 |
| 合 計 | 72.10 |
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