2093 上場Tracers米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/02-2023/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,570,000 | 14,250.06 | 508,727,381 | 14,258.31 | 509,021,983 | 2.625 | 2025/4/15 | 9.63 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,487,000 | 14,590.23 | 508,761,446 | 14,596.18 | 508,968,893 | 4.375 | 2024/10/31 | 9.63 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 3,509,000 | 14,505.11 | 508,984,335 | 14,501.33 | 508,851,925 | ― | 2024/3/5 | 9.62 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 3,487,000 | 14,594.40 | 508,906,882 | 14,590.81 | 508,781,708 | ― | 2024/1/23 | 9.62 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,508,000 | 14,487.46 | 508,220,251 | 14,497.30 | 508,565,549 | 3.875 | 2025/4/30 | 9.62 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,437,000 | 14,777.20 | 507,892,501 | 14,790.87 | 508,362,339 | 5.000 | 2025/10/31 | 9.62 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 3,509,000 | 14,490.25 | 508,463,155 | 14,486.77 | 508,341,017 | ― | 2024/3/12 | 9.62 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 3,519,000 | 14,442.29 | 508,224,296 | 14,438.71 | 508,098,377 | ― | 2024/4/4 | 9.61 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 3,498,000 | 14,520.41 | 507,924,213 | 14,516.32 | 507,781,005 | ― | 2024/2/27 | 9.60 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 3,615,000 | 14,039.50 | 507,528,056 | 14,042.44 | 507,634,548 | ― | 2024/10/31 | 9.60 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,498,000 | 14,491.58 | 506,915,591 | 14,500.46 | 507,226,426 | 3.875 | 2025/3/31 | 9.59 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,476,000 | 14,583.77 | 506,931,935 | 14,586.35 | 507,021,820 | 4.250 | 2024/9/30 | 9.59 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,424,000 | 14,765.08 | 505,556,397 | 14,776.50 | 505,947,541 | 5.000 | 2025/9/30 | 9.57 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,466,000 | 14,541.63 | 504,013,097 | 14,551.59 | 504,358,147 | 4.125 | 2025/1/31 | 9.54 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,445,000 | 14,628.88 | 503,965,025 | 14,638.34 | 504,291,077 | 4.625 | 2025/2/28 | 9.54 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,414,000 | 14,755.35 | 503,747,792 | 14,766.73 | 504,136,496 | 5.000 | 2025/8/31 | 9.54 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,424,000 | 14,684.47 | 502,796,523 | 14,696.07 | 503,193,528 | 4.750 | 2025/7/31 | 9.52 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 3,564,000 | 14,095.72 | 502,371,743 | 14,098.77 | 502,480,421 | ― | 2024/10/3 | 9.50 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,414,000 | 14,653.21 | 500,260,841 | 14,664.18 | 500,635,374 | 4.625 | 2025/6/30 | 9.47 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 3,421,000 | 14,310.19 | 489,551,659 | 14,303.02 | 489,306,592 | ― | 2024/6/13 | 9.25 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 191.28 |
| 合 計 | 191.28 |
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