2093 上場Tracers米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/11-2025/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 613,000 | 15,729.73 | 96,423,281 | 15,739.46 | 96,482,929 | 3.875 | 2027/5/31 | 4.96 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 612,000 | 15,758.18 | 96,440,067 | 15,756.78 | 96,431,551 | 4.250 | 2026/11/30 | 4.95 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 612,000 | 15,756.85 | 96,431,935 | 15,747.50 | 96,374,711 | 4.875 | 2026/5/31 | 4.95 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 613,000 | 15,638.07 | 95,861,392 | 15,640.80 | 95,878,136 | 3.500 | 2026/9/30 | 4.93 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 612,000 | 15,646.64 | 95,757,474 | 15,662.37 | 95,853,726 | 3.500 | 2027/9/30 | 4.92 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 609,000 | 15,716.68 | 95,714,619 | 15,725.40 | 95,767,693 | 3.875 | 2027/3/31 | 4.92 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 610,000 | 15,703.37 | 95,790,579 | 15,697.27 | 95,753,350 | 4.500 | 2026/3/31 | 4.92 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 610,000 | 15,667.00 | 95,568,732 | 15,668.48 | 95,577,739 | 3.750 | 2026/8/31 | 4.91 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 609,000 | 15,676.39 | 95,469,243 | 15,692.97 | 95,570,241 | 3.625 | 2027/8/31 | 4.91 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 606,000 | 15,761.18 | 95,512,785 | 15,765.16 | 95,536,928 | 4.125 | 2027/2/28 | 4.91 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 608,000 | 15,696.67 | 95,435,776 | 15,691.74 | 95,405,788 | 4.625 | 2026/2/28 | 4.90 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 605,000 | 15,739.98 | 95,226,901 | 15,752.01 | 95,299,677 | 3.875 | 2027/7/31 | 4.90 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 604,000 | 15,752.27 | 95,143,717 | 15,757.21 | 95,173,566 | 4.125 | 2027/1/31 | 4.89 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 607,000 | 15,673.52 | 95,138,299 | 15,673.22 | 95,136,491 | 4.250 | 2026/1/31 | 4.89 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 604,000 | 15,734.78 | 95,038,118 | 15,729.61 | 95,006,871 | 4.375 | 2026/7/31 | 4.88 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 604,000 | 15,705.55 | 94,861,534 | 15,716.22 | 94,925,984 | 3.750 | 2027/6/30 | 4.88 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 605,000 | 15,671.59 | 94,813,129 | 15,668.12 | 94,792,133 | 4.250 | 2025/12/31 | 4.87 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 601,000 | 15,766.79 | 94,758,429 | 15,767.92 | 94,765,234 | 4.250 | 2026/12/31 | 4.87 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 601,000 | 15,749.64 | 94,655,341 | 15,742.33 | 94,611,421 | 4.625 | 2026/6/30 | 4.86 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 571,000 | 15,669.98 | 89,475,594 | 15,663.65 | 89,439,482 | 4.875 | 2025/11/30 | 4.60 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.81 |
| 合 計 | 97.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
