上場Tracers米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)（2093）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月28日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/11-2024/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 105,685,358 | 5,899,128 |
| コール・ローン | 9,680,454 | 32,505,396 |
| 国債証券 | 3,082,755,234 | 7,612,853,983 |
| 派生商品評価勘定 | 232 | 6,055 |
| 未収利息 | 7,928,556 | 33,236,596 |
| 前払費用 | 12,739,131 | 34,598,774 |
| その他未収収益 | 1,570 | 129,967 |
| 流動資産計 | 3,218,790,535 | 7,719,229,899 |
| 資産の部合計 | 3,218,790,535 | 7,719,229,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 108,380,178 | － |
| 未払収益分配金 | 39,126,425 | 80,829,900 |
| 未払受託者報酬 | 173,581 | 437,600 |
| 未払委託者報酬 | 347,229 | 875,264 |
| その他未払費用 | 852,481 | 1,849,406 |
| 流動負債計 | 148,879,894 | 83,992,170 |
| 負債の部合計 | 148,879,894 | 83,992,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,986,750,000 | 7,484,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,160,641 | 150,987,729 |
| （分配準備積立金） | 4,481,046 | 15,849,250 |
| 元本等合計 | 3,069,910,641 | 7,635,237,729 |
| 純資産の部合計 | 3,069,910,641 | 7,635,237,729 |
| 負債・純資産合計 | 3,218,790,535 | 7,719,229,899 |
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