上場Tracers米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)（2093）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/11-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月10日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,246,919 | 11,969,912 |
| コール・ローン | 11,322,083 | 2,369,810 |
| 国債証券 | 9,818,221,292 | 1,843,685,733 |
| 派生商品評価勘定 | 17,100 | － |
| 未収入金 | － | 231,746,195 |
| 未収利息 | 39,767,616 | 13,668,281 |
| 前払費用 | 61,989,323 | 10,395,091 |
| その他未収収益 | 365,082 | 161,305 |
| 流動資産計 | 9,959,929,415 | 2,113,996,327 |
| 資産の部合計 | 9,959,929,415 | 2,113,996,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,572 |
| 未払収益分配金 | 64,987,200 | 29,846,050 |
| 未払受託者報酬 | 378,878 | 147,922 |
| 未払委託者報酬 | 757,820 | 295,903 |
| その他未払費用 | 1,087,931 | 1,559,658 |
| 流動負債計 | 67,211,829 | 31,863,105 |
| 負債の部合計 | 67,211,829 | 31,863,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,154,250,000 | 2,044,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -261,532,414 | 37,883,222 |
| （分配準備積立金） | 16,738,040 | 3,829,880 |
| 元本等合計 | 9,892,717,586 | 2,082,133,222 |
| 純資産の部合計 | 9,892,717,586 | 2,082,133,222 |
| 負債・純資産合計 | 9,959,929,415 | 2,113,996,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
