有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/17-2025/01/15)
| 2025年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 533,524,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,643,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,881,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 464,288,264 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1456 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド
| 2025年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,473,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,473,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,423,838 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044 | 円 |
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