有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/16-2025/07/15)
| 2025年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 691,597,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 691,258,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 558,324,169 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2381 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド
| 2025年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,495,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,495,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,423,913 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062 | 円 |
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