有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/16-2026/01/15)
| 2026年1月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 992,745,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 992,287,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 739,048,659 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3427 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド
| 2026年1月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,521,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,521,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,423,694 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0085 | 円 |
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