有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/03/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,381,817,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,262,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,380,554,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,039,371,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1673円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 803,352,140,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,079,672,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 802,272,468,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,341,304,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3500円 |
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