有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,396,619,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,096,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,390,522,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,126,288,703口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2466円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 794,047,105,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,042,763,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 791,004,341,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,843,766,715口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0097円 |
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