有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/18-2026/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,678,691,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,396,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,668,295,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,607,754,082口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3556円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 763,747,513,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,513,224,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 762,234,288,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,538,583,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8956円 |
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