有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/03/18)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年9月末日 | 1,002,219 | - | 1.0022 | - |
| 10月末日 | 42,997,308 | - | 0.9527 | - |
| 11月末日 | 71,443,236 | - | 1.0519 | - |
| 12月末日 | 143,590,133 | - | 1.1166 | - |
| 2024年1月末日 | 1,453,573,428 | - | 1.1064 | - |
| 2月末日 | 1,954,433,420 | - | 1.1368 | - |
| 第1特定期間末 (2024年3月18日) | 2,159,814,948 | 2,165,563,222 | 1.1272 | 1.1302 |
| 3月末日 | 2,380,554,917 | - | 1.1673 | - |
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