有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/18-2026/03/17)
- 【提出】
- 2026/06/10 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2024年3月18日) | 2,159,814,948 | 2,165,563,222 | 1.1272 | 1.1302 |
| 第2特定期間末 (2024年9月17日) | 3,898,124,240 | 3,908,854,104 | 1.2715 | 1.2750 |
| 第3特定期間末 (2025年3月17日) | 6,229,931,039 | 6,250,093,187 | 1.2360 | 1.2400 |
| 2025年3月末日 | 6,390,522,948 | - | 1.2466 | - |
| 4月末日 | 6,230,523,147 | - | 1.1733 | - |
| 5月末日 | 6,551,230,468 | - | 1.2081 | - |
| 6月末日 | 6,829,855,614 | - | 1.2084 | - |
| 7月末日 | 8,082,613,547 | - | 1.2563 | - |
| 8月末日 | 8,783,261,159 | - | 1.2454 | - |
| 第4特定期間末 (2025年9月17日) | 8,903,944,711 | 8,932,551,507 | 1.2450 | 1.2490 |
| 9月末日 | 9,655,753,144 | - | 1.2649 | - |
| 10月末日 | 10,337,661,742 | - | 1.2954 | - |
| 11月末日 | 10,853,689,081 | - | 1.3389 | - |
| 12月末日 | 10,946,575,870 | - | 1.3128 | - |
| 2026年1月末日 | 11,087,422,977 | - | 1.3037 | - |
| 2月末日 | 12,282,211,644 | - | 1.4249 | - |
| 第5特定期間末 (2026年3月17日) | 12,220,668,702 | 12,254,981,798 | 1.4246 | 1.4286 |
| 3月末日 | 11,668,295,568 | - | 1.3556 | - |
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