有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/19-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/12/10 11:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年9月末日 | 1,002,219 | - | 1.0022 | - |
| 10月末日 | 42,997,308 | - | 0.9527 | - |
| 11月末日 | 71,443,236 | - | 1.0519 | - |
| 12月末日 | 143,590,133 | - | 1.1166 | - |
| 2024年1月末日 | 1,453,573,428 | - | 1.1064 | - |
| 2月末日 | 1,954,433,420 | - | 1.1368 | - |
| 第1特定期間末 (2024年3月18日) | 2,159,814,948 | 2,165,563,222 | 1.1272 | 1.1302 |
| 3月末日 | 2,380,554,917 | - | 1.1673 | - |
| 4月末日 | 2,618,451,644 | - | 1.1508 | - |
| 5月末日 | 2,881,811,580 | - | 1.1726 | - |
| 6月末日 | 3,277,185,154 | - | 1.2470 | - |
| 7月末日 | 3,534,023,236 | - | 1.2589 | - |
| 8月末日 | 3,713,265,711 | - | 1.2513 | - |
| 第2特定期間末 (2024年9月17日) | 3,898,124,240 | 3,908,854,104 | 1.2715 | 1.2750 |
| 9月末日 | 3,980,718,116 | - | 1.2660 | - |
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