有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/27-2024/09/26)
- 【提出】
- 2024/12/19 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年9月末日 | 1,001,844 | - | 1.0018 | - |
| 10月末日 | 4,214,119 | - | 0.9860 | - |
| 11月末日 | 8,278,731 | - | 1.0054 | - |
| 12月末日 | 82,372,573 | - | 1.0040 | - |
| 2024年1月末日 | 255,575,676 | - | 1.0339 | - |
| 2月末日 | 375,775,093 | - | 1.0438 | - |
| 第1特定期間末 (2024年3月26日) | 503,176,245 | 504,613,606 | 1.0502 | 1.0532 |
| 3月末日 | 538,127,007 | - | 1.0542 | - |
| 4月末日 | 645,550,638 | - | 1.0654 | - |
| 5月末日 | 767,638,963 | - | 1.0689 | - |
| 6月末日 | 1,135,374,868 | - | 1.1187 | - |
| 7月末日 | 1,286,696,381 | - | 1.0704 | - |
| 8月末日 | 1,383,154,511 | - | 1.0386 | - |
| 第2特定期間末 (2024年9月26日) | 1,460,849,002 | 1,466,458,017 | 1.0418 | 1.0458 |
| 9月末日 | 1,479,790,071 | - | 1.0311 | - |
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