有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/27-2026/03/26)
- 【提出】
- 2026/06/19 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2024年3月26日) | 503,176,245 | 504,613,606 | 1.0502 | 1.0532 |
| 第2特定期間末 (2024年9月26日) | 1,460,849,002 | 1,466,458,017 | 1.0418 | 1.0458 |
| 第3特定期間末 (2025年3月26日) | 1,766,011,369 | 1,772,720,935 | 1.0528 | 1.0568 |
| 2025年3月末日 | 1,771,850,732 | - | 1.0527 | - |
| 4月末日 | 1,722,157,546 | - | 1.0132 | - |
| 5月末日 | 1,734,737,625 | - | 1.0036 | - |
| 6月末日 | 1,768,958,047 | - | 1.0227 | - |
| 7月末日 | 1,818,633,704 | - | 1.0480 | - |
| 8月末日 | 1,822,243,508 | - | 1.0450 | - |
| 第4特定期間末 (2025年9月26日) | 1,854,299,911 | 1,861,259,933 | 1.0657 | 1.0697 |
| 9月末日 | 1,849,905,576 | - | 1.0614 | - |
| 10月末日 | 1,905,220,203 | - | 1.1042 | - |
| 11月末日 | 1,930,720,477 | - | 1.1279 | - |
| 12月末日 | 1,961,450,615 | - | 1.1227 | - |
| 2026年1月末日 | 1,932,681,343 | - | 1.0941 | - |
| 2月末日 | 2,017,453,803 | - | 1.1270 | - |
| 第5特定期間末 (2026年3月26日) | 2,027,843,817 | 2,035,941,872 | 1.1269 | 1.1314 |
| 3月末日 | 2,035,628,893 | - | 1.1290 | - |
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