有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/27-2025/03/26)
- 【提出】
- 2025/06/19 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2024年3月26日) | 503,176,245 | 504,613,606 | 1.0502 | 1.0532 |
| 2024年3月末日 | 538,127,007 | - | 1.0542 | - |
| 4月末日 | 645,550,638 | - | 1.0654 | - |
| 5月末日 | 767,638,963 | - | 1.0689 | - |
| 6月末日 | 1,135,374,868 | - | 1.1187 | - |
| 7月末日 | 1,286,696,381 | - | 1.0704 | - |
| 8月末日 | 1,383,154,511 | - | 1.0386 | - |
| 第2特定期間末 (2024年9月26日) | 1,460,849,002 | 1,466,458,017 | 1.0418 | 1.0458 |
| 9月末日 | 1,479,790,071 | - | 1.0311 | - |
| 10月末日 | 1,541,854,938 | - | 1.0744 | - |
| 11月末日 | 1,576,649,365 | - | 1.0550 | - |
| 12月末日 | 1,660,637,500 | - | 1.0851 | - |
| 2025年1月末日 | 1,735,275,508 | - | 1.0668 | - |
| 2月末日 | 1,745,311,191 | - | 1.0534 | - |
| 第3特定期間末 (2025年3月26日) | 1,766,011,369 | 1,772,720,935 | 1.0528 | 1.0568 |
| 3月末日 | 1,771,850,732 | - | 1.0527 | - |
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