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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/28-2023/12/13)

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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2023年12月13日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルDIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD800.000500.000
    アメリカ・ドル 小計800.000500.000
    (72,815)
    オーストラリア・ドルABACUS GROUP1,129.0001,264.480
    ABACUS STORAGE KING1,061.0001,214.840
    ARENA REIT596.0002,115.800
    BWP TRUST790.0002,867.700
    CENTURIA CAPITAL GROUP1,365.0002,129.400
    CENTURIA INDUSTRIAL REIT875.0002,800.000
    CENTURIA OFFICE REIT1,088.0001,463.360
    CHARTER HALL GROUP733.0008,099.650
    CHARTER HALL LONG WALE REIT1,067.0003,841.200
    CHARTER HALL RETAIL REIT849.0002,988.480
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT597.0001,695.480
    CROMWELL PROPERTY GROUP2,127.000957.150
    DEXUS1,832.00013,849.920
    DEXUS INDUSTRIA REIT423.0001,184.400
    GOODMAN GROUP2,931.00068,204.370
    GPT GROUP3,377.00014,588.640
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA257.000629.650
    HEALTHCO REIT869.0001,238.320
    HMC CAPITAL LTD415.0002,249.300
    HOMECO DAILY NEEDS REIT2,871.0003,545.680
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD390.0001,111.500
    INGENIA COMMUNITIES GROUP618.0002,577.060
    MIRVAC GROUP6,707.00014,285.910
    NATIONAL STORAGE REIT1,987.0004,689.320
    REGION RE LTD1,836.0004,112.640
    RURAL FUNDS GROUP707.0001,403.390
    SCENTRE GROUP8,502.00024,230.700
    STOCKLAND4,038.00017,161.500
    VICINITY CENTRES6,851.00013,530.720
    WAYPOINT REIT LTD1,106.0002,709.700
    オーストラリア・ドル 小計57,994.000222,740.260
    (21,285,059)
    シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD1,200.0001,572.000
    CAPITALAND ASCOTT TRUST3,600.0003,492.000
    CAPITALAND CHINA TRUST2,000.0001,720.000
    CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST8,300.00015,770.000
    CAPLAND ASCENDAS REIT5,900.00016,815.000
    CDL HOSPITALITY TRUSTS1,200.0001,248.000
    ESR LOGOS REIT9,700.0003,007.000
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST2,000.0001,320.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST1,700.0003,774.000
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST4,500.0005,085.000
    KEPPEL DC REIT2,100.0004,242.000
    KEPPEL REIT3,200.0002,848.000
    LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT3,000.0001,875.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST3,700.0008,621.000
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST5,700.0009,234.000
    MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL3,600.0005,112.000
    PARAGON REIT2,100.0001,764.000
    PARKWAY LIFE REIT600.0002,136.000
    SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,500.0001,012.500
    STARHILL GLOBAL REIT2,500.0001,287.500
    SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR3,500.0004,060.000
    シンガポール・ドル 小計71,600.00095,995.000
    (10,422,177)
    ユーロCROMWELL REIT EUR600.000774.000
    ユーロ 小計600.000774.000
    (121,657)
    香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2,000.0009,520.000
    香港・ドル 小計2,000.0009,520.000
    (177,548)
    投資信託受益証券 合計132,99432,079,256
    (32,079,256)
    投資証券日本円CREロジスティクスファンド投資法人1157,100
    GLP投資法人81,102,400
    KDX不動産投資法人61,013,784
    NTT都市開発リート投資法人2253,800
    Oneリート投資法人1261,500
    SOSILA物流リート投資法人1118,800
    いちごオフィスリート投資法人2168,600
    アクティビア・プロパティーズ投資法人1394,500
    アドバンス・レジデンス投資法人2649,000
    アドバンス・ロジスティクス投資法人1126,800
    イオンリート投資法人3419,100
    インヴィンシブル投資法人10580,000
    オリックス不動産投資法人5839,000
    グローバル・ワン不動産投資法人2223,600
    コンフォリア・レジデンシャル投資法人1327,500
    サムティ・レジデンシャル投資法人1110,200
    サンケイリアルエステート投資法人190,300
    ジャパン・ホテル・リート投資法人7480,200
    ジャパンエクセレント投資法人2259,200
    ジャパンリアルエステイト投資法人21,156,000
    スターアジア不動産投資法人4233,200
    タカラレーベン不動産投資法人199,600
    ヒューリックリート投資法人2300,000
    フロンティア不動産投資法人1442,500
    ユナイテッド・アーバン投資法人5721,000
    ラサールロジポート投資法人3453,000
    阪急阪神リート投資法人1139,600
    三井不動産ロジスティクスパーク投資法人1450,000
    三菱地所物流リート投資法人1368,000
    産業ファンド投資法人3408,600
    森トラストリート投資法人4288,800
    森ヒルズリート投資法人3417,600
    星野リゾート・リート投資法人1599,000
    積水ハウス・リート投資法人7556,500
    大和ハウスリート投資法人41,038,800
    大和証券オフィス投資法人1673,000
    大和証券リビング投資法人4421,200
    投資法人みらい3130,950
    東急リアル・エステート投資法人2349,000
    日本アコモデーションファンド投資法人1609,000
    日本ビルファンド投資法人31,857,000
    日本プライムリアルティ投資法人2722,000
    日本プロロジスリート投資法人41,062,400
    日本リート投資法人1339,000
    日本ロジスティクスファンド投資法人2568,400
    日本都市ファンド投資法人111,111,000
    福岡リート投資法人1166,900
    平和不動産リート投資法人2269,800
    野村不動産マスターファンド投資法人81,340,000
    日本円 小計14524,867,234
    アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST153.0002,406.690
    AGREE REALTY CORP163.0009,675.680
    ALEXANDER & BALDWIN INC118.0002,068.540
    ALEXANDER'S INC.4.000761.440
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT267.00031,222.980
    AMERICAN ASSETS TRUST INC81.0001,735.020
    AMERICAN HOMES 4 RENT549.00019,484.010
    AMERICOLD REALTY TRUST418.00011,950.620
    APARTMENT INCOME REIT CORP255.0008,315.550
    APARTMENT INVT & MGMT CO-A226.0001,613.640
    APPLE HOSPITALITY REIT INC381.0006,461.760
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC93.0001,142.970
    AVALONBAY COMMUNITIES INC243.00042,483.690
    BOSTON PROPERTIES INC237.00014,871.750
    BRANDYWINE REALTY TRUST292.0001,410.360
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC507.00011,478.480
    BROADSTONE NET LEASE INC291.0004,781.130
    CAMDEN PROPERTY TRUST185.00017,408.500
    CARETRUST REIT INC156.0003,558.360
    CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC46.0001,075.020
    CENTERSPACE25.0001,357.000
    CHATHAM LODGING TRUST92.000973.360
    COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC392.0002,128.560
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC42.0001,152.060
    COPT DEFENCE PROPERTIES175.0004,303.250
    COUSINS PROPERTIES INC235.0005,275.750
    CTO REALTY GROUTH INC41.000701.100
    CUBESMART390.00016,341.000
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO333.0002,943.720
    DIGITAL REALTY TRUST INC516.00069,644.520
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST416.000994.240
    DOUGLAS EMMETT INC262.0003,644.420
    EAST GROUP75.00013,245.000
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC153.0001,926.270
    ELME COMMUNITIES143.0001,960.530
    EMPIRE STATE REALTY TRUST INC214.0001,943.120
    EPR PROPERTIES135.0006,200.550
    EQUINIX INC159.000127,654.740
    EQUITY COMMONWEALTH172.0003,312.720
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES310.00021,963.500
    EQUITY RESIDENTIAL591.00034,384.380
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC279.0006,885.720
    ESSEX PROPERTY TRUST INC110.00025,037.100
    EXTRA SPACE STORAGE INC361.00050,193.440
    FARMLAND PARTNERS INC84.0001,053.360
    FEDERAL REALTY INVS TRUST120.00011,919.600
    FIRST INDUSTRIAL RT224.00011,204.480
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC142.0003,447.760
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC437.00020,281.170
    GETTY REALTY CORP74.0002,136.380
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP75.000984.750
    GLADSTONE LAND CORP63.000874.440
    GLOBAL MEDICAL REIT INC113.0001,177.460
    GLOBAL NET LEASE INC307.0002,710.810
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC644.00010,046.400
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC948.00017,386.320
    HIGHWOODS PROPERTIES INC166.0003,495.960
    HOST HOTELS & RESORTS INC1,227.00022,834.470
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC213.0001,542.120
    INDEPENDENCE REALTY TRUST INC347.0005,021.090
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC44.0003,869.360
    INVENTRUST PROPERTIES CORP107.0002,704.960
    INVITATION HOMES INC986.00033,070.440
    IRON MOUNTAIN INC500.00033,225.000
    JBG SMITH PROPERTIES152.0002,362.080
    KILROY REALTY CORP192.0007,211.520
    KIMCO REALTY1,070.00021,688.900
    KITE REALTY GROUP TRUST374.0008,175.640
    LTC PROPERTIES INC67.0002,219.040
    LXP INDUSTRIAL TRUST455.0004,176.900
    MEDICAL PROPERTIES TRUST926.0004,287.380
    MID AMERICA201.00025,653.630
    NATIONAL HEALTH INVS INC68.0003,740.680
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST129.0004,722.690
    NET LEASE OFFICE PROPERTIES23.000470.350
    NETSTREIT CORP110.0001,816.100
    NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST68.000561.680
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC39.0001,271.790
    NNN REIT INC307.00012,424.290
    OMEGA HEALTHCARE INVS INC426.00013,184.700
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC33.000736.560
    ORION OFFICE REIT INC118.000644.280
    PARAMOUNT GROUP INC281.0001,500.540
    PARK HOTELS & RESORTS INC335.0005,165.700
    PEAKSTONE REALTY TRUST65.0001,145.950
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST192.0002,615.040
    PHILLIPS EDISON & CO INC201.0007,103.340
    PHYSICIANS REALTY TRUST370.0004,543.600
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC219.0001,449.780
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC61.0001,433.500
    POSTAL REALTY TRUST INC53.000765.850
    PROLOGIS INC1,571.000191,771.970
    PUBLIC STORAGE270.00073,710.000
    REALTY INCOME CORP1,209.00065,866.320
    REGENCY CENTERS CORP284.00018,247.000
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP201.0002,693.400
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC357.00019,038.810
    RLJ LODGING TRUST251.0002,768.530
    RPT REALTY134.0001,638.820
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES101.00010,800.940
    SABRA HEALTH CARE REIT INC416.0005,882.240
    SAFEHOLD INC76.0001,610.440
    SAUL CENTERS INC24.000937.680
    SERVICE PROPERTIES TRUST268.0002,117.200
    SIMON PROPERTY GROUP INC558.00075,045.420
    SITE CENTERS CORP282.0003,795.720
    SL GREEN101.0004,138.980
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC240.00010,022.400
    STAG INDUSTRIAL INC303.00011,123.130
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC193.0001,256.430
    SUN COMMUNITIES INC214.00027,389.860
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC326.0003,409.960
    TANGER INC164.0004,382.080
    TERRENO REALTY CORP143.0008,522.800
    THE MACERICH COMPANY336.0004,536.000
    UDR INC524.00018,575.800
    UMH PROPERTIES INC100.0001,472.000
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME24.0001,029.120
    URBAN EDGE PROPERTIES186.0003,215.940
    VENTAS INC690.00032,243.700
    VERIS RESIDENTIAL INC129.0001,915.650
    VICI PROPERTIES INC1,731.00053,193.630
    VORNADO REALTY TRUST287.0007,568.190
    WELLTOWER INC943.00083,549.800
    WHITESTONE REIT107.0001,245.480
    WP CAREY INC369.00023,044.050
    XENIA HOTELS & RESORTS INC174.0002,241.120
    アメリカ・ドル 小計36,928.0001,708,130.690
    (248,755,072)
    イギリス・ポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI1,164.000570.360
    ASSURA PLC4,729.0002,057.110
    BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD1,238.000838.120
    BIG YELLOW GROUP PLC275.0003,129.500
    BRITISH LAND CO PLC1,669.0006,412.290
    CUSTODIAN REIT PLC812.000688.570
    DERWENT LONDON PLC175.0003,853.500
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC1,042.000966.970
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC411.0001,676.880
    HAMMERSON PLC6,290.0001,673.140
    HELICAL PLC226.000447.930
    IMPACT HEALTHCARE REIT PLC797.000685.420
    LAND SECURITIES GROUP PLC1,246.0008,153.820
    LIFE SCIENCE REIT PLC728.000439.710
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC1,544.0002,924.330
    LXI REIT PLC2,705.0002,472.370
    NEWRIVER REIT PLC646.000518.090
    PICTON PROPERTY INCOME LTD1,005.000662.290
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC2,134.0002,084.910
    PRS REIT PLC/THE958.000750.110
    SAFESTORE HOLDINGS LTD343.0002,658.250
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD1,366.000614.700
    SEGRO PLC2,111.00017,546.630
    SHAFTESBURY CAPITAL PLC3,034.0003,734.850
    SUPERMARKET INCOME REIT PLC2,025.0001,605.820
    TARGET HEALTHCARE REIT PLC1,098.000881.690
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC998.000595.800
    TRITAX BIG BOX REIT PLC3,403.0005,403.960
    UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD1,501.000858.570
    UNITE GROUP PLC678.0006,793.560
    URBAN LOGISTICS REIT PLC821.000962.210
    WAREHOUSE REIT PLC626.000524.580
    WORKSPACE GROUP PLC229.0001,198.810
    イギリス・ポンド 小計48,027.00084,384.850
    (15,432,301)
    イスラエル・シュケルREIT 1 LTD327.0005,300.670
    SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD401.0003,260.130
    イスラエル・シュケル 小計728.0008,560.800
    (335,881)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT105.0001,913.100
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST115.000699.200
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST37.0002,672.880
    BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST55.000783.750
    CANADIAN APT PPTYS REIT127.0006,433.820
    CHOICE PROPERTIES REIT257.0003,382.120
    CROMBIE REAL ESTATE INV94.0001,237.040
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST94.0001,290.620
    DREAM INDUSTRIAL REIT209.0002,735.810
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST171.0002,419.650
    GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST50.0003,688.500
    H & R REAL ESTATE INVESTMENT215.0001,960.800
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST121.0001,563.320
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST98.0001,778.700
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT61.000856.440
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST217.000959.140
    PRIMARIS REIT87.0001,128.390
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST231.0004,026.330
    SLATE GROCERY REIT50.000527.500
    SMARTCENTRES REIT115.0002,697.900
    カナダ・ドル 小計2,509.00042,755.010
    (4,582,054)
    ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD566.000605.620
    GOODMAN PROPERTY TRUST1,697.0003,665.520
    KIWI PROPERTY GROUP LTD2,671.0002,230.280
    PRECINCT PROPERTIES2,243.0002,624.310
    ニュージーランド・ドル 小計7,177.0009,125.730
    (815,019)
    ユーロAEDIFICA74.0004,517.700
    ALTAREA9.000630.000
    CARE PROPERTY INVEST NV85.0001,149.200
    CARMILA SA67.000958.100
    COFINIMMO SA53.0003,617.250
    COVIVIO76.0003,489.920
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV72.0001,526.400
    GECINA SA85.0009,095.000
    HAMBORNER REIT AG106.000708.080
    ICADE51.0001,674.840
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA456.0002,840.880
    INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES40.000828.000
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC642.000642.000
    KLEPIERRE344.0008,073.680
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA60.000354.600
    MERCIALYS158.0001,399.090
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA601.0005,667.430
    MONTEA SCA25.0002,075.000
    RETAIL ESTATES21.0001,325.100
    SHURGARD SELF STORAGE LTD52.0002,107.040
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD172.00010,774.080
    VASTNED RETAIL35.000710.500
    WAREHOUSES DE PAUW286.0007,813.520
    WERELDHAVE NV70.000979.300
    XIOR STUDENT HOUSING NV48.0001,449.600
    ユーロ 小計3,688.00074,406.310
    (11,695,184)
    香港・ドルCHAMPION REIT3,000.0007,590.000
    LINK REIT4,400.000169,180.000
    PROSPERITY REIT3,000.0003,990.000
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,000.0002,030.000
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,000.0004,600.000
    香港・ドル 小計15,400.000187,390.000
    (3,494,824)
    投資証券 合計114,602.360309,977,569
    (285,110,335)
    合計342,056,825
    (317,189,591)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資信託受益証券1銘柄0.02-72.74
    投資証券127銘柄-70.76
    イギリス・ポンド投資証券33銘柄-4.394.51
    イスラエル・シュケル投資証券2銘柄-0.100.10
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券30銘柄6.05-6.22
    カナダ・ドル投資証券20銘柄-1.301.34
    シンガポール・ドル投資信託受益証券21銘柄2.96-3.05
    ニュージーランド・ドル投資証券4銘柄-0.230.24
    ユーロ投資信託受益証券1銘柄0.03-3.45
    投資証券25銘柄-3.33
    香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.05-1.07
    投資証券5銘柄-0.99

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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