One世界リートインデックスファンド(隔月分配型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/14-2024/12/13)

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    2025/03/13 9:13
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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2024年12月13日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券世界リートインデックスマザーファンド1,148,441,2771,333,340,322
    親投資信託受益証券 合計1,148,441,2771,333,340,322
    合計1,333,340,322

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)当ファンドは、「世界リートインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。同親投資信託の状況は以下の通りであります。なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    世界リートインデックスマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2024年12月13日現在
    資産の部
    流動資産
    預金352,939,609
    コール・ローン83,687,467
    投資信託受益証券17,512,245,301
    投資証券165,767,693,155
    派生商品評価勘定3,080
    未収入金832,609,955
    未収配当金382,310,226
    差入委託証拠金175,263,569
    流動資産合計185,106,752,362
    資産合計185,106,752,362
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定13,056,025
    未払解約金552,868,000
    流動負債合計565,924,025
    負債合計565,924,025
    純資産の部
    元本等
    元本158,948,494,119
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)25,592,334,218
    元本等合計184,540,828,337
    純資産合計184,540,828,337
    負債純資産合計185,106,752,362

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2024年6月14日至 2024年12月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2024年12月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額166,465,484,587円
    同期中追加設定元本額1,954,749,337円
    同期中一部解約元本額9,471,739,805円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)157,800,052,842円
    DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)1,148,441,277円
    計158,948,494,119円
    2.受益権の総数158,948,494,119口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2024年6月14日至 2024年12月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2024年12月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年12月13日現在
    当期の損益に含まれた評価差額(円)
    投資信託受益証券1,127,873,399
    投資証券16,182,393,677
    合計17,310,267,076

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年2月14日から2024年12月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2024年12月13日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建723,506,575-723,513,035△6,460
    アメリカ・ドル581,244,200-581,244,580△380
    イギリス・ポンド25,204,010-25,205,622△1,612
    オーストラリア・ドル48,686,600-48,686,250350
    シンガポール・ドル31,794,280-31,798,816△4,536
    ユーロ20,838,285-20,839,767△1,482
    香港・ドル15,739,200-15,738,0001,200
    合計723,506,575-723,513,035△6,460

    (注)時価の算定方法為替予約取引1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。3. 換算において円未満の端数は切捨てております。※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    不動産投信関連
    種類2024年12月13日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    先物取引
    買建1,033,093,107-1,020,046,622△13,046,485
    合計1,033,093,107-1,020,046,622△13,046,485

    (注)時価の算定方法不動産投信指数先物取引1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2024年12月13日現在
    1口当たり純資産額1.1610円
    (1万口当たり純資産額)(11,610円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2024年12月13日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルDIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD635,000.000365,125.000
    EAGLE HOSPITALITY TRUST550,000.0000.000
    KEPPEL PACIFIC OAK US REIT701,300.000161,299.000
    MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,060,400.000106,040.000
    PRIME US REIT576,400.000103,175.600
    アメリカ・ドル 小計3,523,100.000735,639.600
    (112,567,572)
    オーストラリア・ドルABACUS GROUP350,906.000400,032.840
    ABACUS STORAGE KING410,738.000468,241.320
    ARENA REIT282,824.0001,066,246.480
    BWP TRUST419,919.0001,394,131.080
    CENTURIA CAPITAL GROUP649,736.0001,221,503.680
    CENTURIA INDUSTRIAL REIT405,350.0001,163,354.500
    CENTURIA OFFICE REIT278,314.000308,928.540
    CHARTER HALL GROUP357,288.0005,198,540.400
    CHARTER HALL LONG WALE REIT506,881.0001,900,803.750
    CHARTER HALL RETAIL REIT384,102.0001,240,649.460
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT270,181.000683,557.930
    CROMWELL PROPERTY GROUP1,041,950.000385,521.500
    DEXUS826,812.0005,622,321.600
    DEXUS INDUSTRIA REIT178,126.000461,346.340
    GOODMAN GROUP1,446,192.00053,856,190.080
    GPT GROUP1,459,977.0006,540,696.960
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA208,133.000509,925.850
    HEALTHCO REIT363,326.000376,042.410
    HOMECO DAILY NEEDS REIT1,339,000.0001,573,325.000
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD147,330.000556,907.400
    INGENIA COMMUNITIES GROUP282,323.0001,287,392.880
    MIRVAC GROUP3,014,190.0006,088,663.800
    NATIONAL STORAGE REIT1,066,772.0002,517,581.920
    REGION RE LTD904,925.0001,909,391.750
    RURAL FUNDS GROUP313,655.000547,327.970
    SCENTRE GROUP3,946,100.00013,732,428.000
    STOCKLAND1,822,082.0009,256,176.560
    VICINITY CENTRES2,938,884.0006,024,712.200
    WAYPOINT REIT LTD515,370.0001,221,426.900
    オーストラリア・ドル 小計26,131,386.000127,513,369.100
    (12,421,077,284)
    シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD465,280.000581,600.000
    CAPITALAND ASCOTT TRUST1,890,464.0001,663,608.320
    CAPITALAND CHINA TRUST894,920.000648,817.000
    CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST4,138,204.0007,986,733.720
    CAPLAND ASCENDAS REIT2,665,100.0006,822,656.000
    CDL HOSPITALITY TRUSTS509,600.000443,352.000
    EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST318,200.0000.000
    ESR REIT4,649,198.0001,185,545.490
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST839,100.000516,046.500
    FRASERS CENTREPOINT TRUST903,400.0001,906,174.000
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST2,227,380.0001,982,368.200
    KEPPEL DC REIT1,372,500.0003,019,500.000
    KEPPEL REIT1,804,150.0001,542,548.250
    LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT1,320,300.000732,766.500
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,586,480.0003,521,985.600
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST2,586,420.0003,284,753.400
    MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL1,768,300.0002,139,643.000
    OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,795,900.000502,852.000
    PARKWAY LIFE REIT304,800.0001,115,568.000
    SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST424,800.000295,236.000
    STARHILL GLOBAL REIT1,059,300.000524,353.500
    SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR1,654,800.0002,002,308.000
    シンガポール・ドル 小計35,178,596.00042,418,415.480
    (4,818,731,999)
    ユーロCROMWELL REIT EUR256,620.000415,724.400
    ユーロ 小計256,620.000415,724.400
    (66,661,408)
    香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,187,000.0004,736,130.000
    香港・ドル 小計1,187,000.0004,736,130.000
    (93,207,038)
    投資信託受益証券 合計66,276,70217,512,245,301
    (17,512,245,301)
    投資証券日本円CREロジスティクスファンド投資法人48166,859,000
    GLP投資法人3,712458,432,000
    KDX不動産投資法人3,090451,140,000
    NTT都市開発リート投資法人1,089121,532,400
    Oneリート投資法人19443,456,000
    SOSILA物流リート投資法人59761,908,900
    いちごオフィスリート投資法人82363,535,600
    いちごホテルリート投資法人14721,315,000
    アクティビア・プロパティーズ投資法人548172,894,000
    アドバンス・レジデンス投資法人1,086312,659,400
    イオンリート投資法人1,356168,686,400
    インヴィンシブル投資法人5,835384,526,500
    エスコンジャパンリート投資法人25327,804,700
    オリックス不動産投資法人2,125347,862,500
    グローバル・ワン不動産投資法人78074,490,000
    コンフォリア・レジデンシャル投資法人549150,700,500
    サムティ・レジデンシャル投資法人55349,051,100
    サンケイリアルエステート投資法人39428,959,000
    ザイマックス・リート投資法人18019,764,000
    ジャパン・ホテル・リート投資法人3,882275,233,800
    ジャパンエクセレント投資法人922106,491,000
    ジャパンリアルエステイト投資法人1,076590,724,000
    スターアジア不動産投資法人1,86493,572,800
    スターツプロシード投資法人21034,335,000
    タカラレーベン不動産投資法人59650,242,800
    トーセイ・リート投資法人23528,505,500
    ヒューリックリート投資法人942123,778,800
    フロンティア不動産投資法人391152,881,000
    ヘルスケア&メディカル投資法人26327,299,400
    マリモ地方創生リート投資法人18720,009,000
    ユナイテッド・アーバン投資法人2,328315,909,600
    ラサールロジポート投資法人1,414196,121,800
    阪急阪神リート投資法人49458,341,400
    三井不動産ロジスティクスパーク投資法人2,436241,636,320
    三菱地所物流リート投資法人373127,193,000
    産業ファンド投資法人1,965220,473,000
    森トラストリート投資法人1,970118,988,000
    森ヒルズリート投資法人1,224149,817,600
    星野リゾート・リート投資法人437100,204,100
    積水ハウス・リート投資法人3,307240,088,200
    大和ハウスリート投資法人1,756397,031,600
    大和証券オフィス投資法人544158,358,400
    大和証券リビング投資法人1,821160,430,100
    投資法人みらい1,53959,867,100
    東海道リート投資法人16216,686,000
    東急リアル・エステート投資法人719112,164,000
    日本アコモデーションファンド投資法人388221,548,000
    日本ビルファンド投資法人6,472803,822,400
    日本プライムリアルティ投資法人746239,466,000
    日本プロロジスリート投資法人1,838413,550,000
    日本ホテル&レジデンシャル投資法人18311,657,100
    日本リート投資法人354109,209,000
    日本ロジスティクスファンド投資法人719186,868,100
    日本都市ファンド投資法人5,335468,946,500
    福岡リート投資法人55478,446,400
    平和不動産リート投資法人75688,376,400
    野村不動産マスターファンド投資法人3,341461,726,200
    日本円 小計77,53510,285,576,420
    アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST81,887.0002,063,552.400
    AGREE REALTY CORP76,774.0005,653,637.360
    ALEXANDER & BALDWIN INC56,999.0001,077,851.090
    ALEXANDER'S INC.1,649.000347,691.650
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT118,363.00012,152,329.210
    ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC10,920.000187,933.200
    AMERICAN ASSETS TRUST INC35,825.000990,561.250
    AMERICAN HEALTHCARE REIT INC113,404.0003,213,869.360
    AMERICAN HOMES 4 RENT240,629.0009,134,276.840
    AMERICOLD REALTY TRUST199,813.0004,493,794.370
    APARTMENT INVT & MGMT CO-A97,918.000862,657.580
    APPLE HOSPITALITY REIT INC170,937.0002,752,085.700
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC52,566.000571,918.080
    AVALONBAY COMMUNITIES INC108,113.00024,642,196.090
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC34,969.000118,195.220
    BRANDYWINE REALTY TRUST133,100.000748,022.000
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC228,634.0006,598,377.240
    BROADSTONE NET LEASE INC143,310.0002,427,671.400
    BRT APARTMENTS CORP7,673.000143,792.020
    BXP INC111,116.0008,882,613.040
    CAMDEN PROPERTY TRUST81,022.0009,799,610.900
    CARETRUST REIT INC126,995.0003,639,676.700
    CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC11,268.000349,308.000
    CENTERSPACE11,772.000823,451.400
    CHATHAM LODGING TRUST38,352.000373,932.000
    CITY OFFICE REIT INC25,541.000148,648.620
    COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC181,510.0001,110,841.200
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC18,247.000331,000.580
    COPT DEFENCE PROPERTIES85,922.0002,803,634.860
    COUSINS PROPERTIES INC116,567.0003,534,311.440
    CTO REALTY GROUTH INC16,142.000324,938.460
    CUBESMART170,990.0007,940,775.600
    CURBLINE PROPERTIES CORP70,922.0001,707,092.540
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO159,784.0001,548,306.960
    DIGITAL REALTY TRUST INC234,401.00043,863,459.130
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST175,324.000426,037.320
    DOUGLAS EMMETT INC126,605.0002,495,384.550
    EAST GROUP37,162.0006,303,418.440
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC72,893.000853,577.030
    ELME COMMUNITIES65,251.0001,078,599.030
    EMPIRE STATE REALTY TRUST INC100,256.0001,118,856.960
    EPR PROPERTIES58,568.0002,620,918.000
    EQUINIX INC72,331.00070,544,424.300
    EQUITY COMMONWEALTH80,954.000134,383.640
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES141,714.0009,690,403.320
    EQUITY RESIDENTIAL259,614.00019,156,917.060
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC133,989.0004,381,440.300
    ESSEX PROPERTY TRUST INC49,047.00014,826,908.100
    EXTRA SPACE STORAGE INC161,332.00025,638,881.440
    FARMLAND PARTNERS INC34,566.000421,359.540
    FEDERAL REALTY INVS TRUST57,622.0006,538,944.560
    FIRST INDUSTRIAL RT101,259.0005,275,593.900
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC69,587.0002,011,760.170
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C65,246.000123,314.940
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC208,520.00010,342,592.000
    GETTY REALTY CORP37,212.0001,198,226.400
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP30,329.000513,469.970
    GLADSTONE LAND CORP24,798.000278,977.500
    GLOBAL MEDICAL REIT INC46,715.000396,143.200
    GLOBAL NET LEASE INC154,209.0001,097,968.080
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC277,624.0004,780,685.280
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC534,971.00011,196,943.030
    HIGHWOODS PROPERTIES INC80,362.0002,473,542.360
    HOST HOTELS & RESORTS INC533,774.00010,045,626.680
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC100,147.000330,485.100
    INDEPENDENCE REALTY TRUST INC171,456.0003,677,731.200
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST41,460.000150,914.400
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC21,816.0002,264,718.960
    INVENTRUST PROPERTIES CORP59,112.0001,825,969.680
    INVITATION HOMES INC435,172.00014,439,006.960
    IRON MOUNTAIN INC223,298.00025,214,810.160
    JBG SMITH PROPERTIES64,578.0001,049,392.500
    KILROY REALTY CORP79,785.0003,293,524.800
    KIMCO REALTY512,541.00012,552,129.090
    KITE REALTY GROUP TRUST168,751.0004,434,776.280
    LAMAR ADVERTISING CO67,206.0008,666,885.760
    LINEAGE INC45,217.0002,819,732.120
    LTC PROPERTIES INC33,465.0001,232,181.300
    LXP INDUSTRIAL TRUST222,913.0002,019,591.780
    MEDICAL PROPERTIES TRUST463,807.0001,873,780.280
    MID AMERICA89,269.00014,135,746.150
    MODIV INC6,726.000107,145.180
    NATIONAL HEALTH INVS INC33,048.0002,389,700.880
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST53,716.0002,272,723.960
    NET LEASE OFFICE PROPERTIES10,372.000333,459.800
    NETSTREIT CORP59,610.000892,957.800
    NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST33,054.000187,746.720
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC17,370.000796,414.500
    NNN REIT INC140,608.0005,961,779.200
    OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST36,661.00049,125.740
    OMEGA HEALTHCARE INVS INC196,581.0007,627,342.800
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC11,638.000340,411.500
    ORION OFFICE REIT INC47,097.000189,329.940
    OUTFRONT MEDIA INC107,245.0002,016,206.000
    PARAMOUNT GROUP INC134,370.000655,725.600
    PARK HOTELS & RESORTS INC159,419.0002,453,458.410
    PEAKSTONE REALTY TRUST27,601.000338,940.280
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST93,637.0001,360,545.610
    PHILLIPS EDISON & CO INC94,000.0003,684,800.000
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC94,290.000874,068.300
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC30,164.000564,368.440
    POSTAL REALTY TRUST INC14,233.000195,703.750
    PROLOGIS INC705,407.00078,758,691.550
    PUBLIC STORAGE119,957.00038,481,006.030
    REALTY INCOME CORP663,182.00036,567,855.480
    REGENCY CENTERS CORP124,089.0009,345,142.590
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP96,510.0001,683,134.400
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC167,660.0006,758,374.600
    RLJ LODGING TRUST114,051.0001,196,394.990
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES45,780.0005,293,541.400
    SABRA HEALTH CARE REIT INC180,824.0003,140,912.880
    SAFEHOLD INC36,597.000750,238.500
    SAUL CENTERS INC10,119.000409,009.980
    SERVICE PROPERTIES TRUST135,414.000350,722.260
    SIMON PROPERTY GROUP INC233,406.00041,359,543.200
    SITE CENTERS CORP35,130.000547,325.400
    SL GREEN53,769.0003,925,137.000
    STAG INDUSTRIAL INC137,961.0004,916,930.040
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC78,489.000527,446.080
    SUN COMMUNITIES INC89,068.00010,973,177.600
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC155,132.0001,900,367.000
    TANGER INC84,321.0002,993,395.500
    TERRENO REALTY CORP73,827.0004,627,476.360
    THE MACERICH COMPANY181,418.0003,809,778.000
    UDR INC228,072.00010,222,187.040
    UMH PROPERTIES INC50,291.000979,165.770
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME10,156.000413,755.440
    URBAN EDGE PROPERTIES92,674.0002,081,458.040
    VENTAS INC314,388.00018,875,855.520
    VERIS RESIDENTIAL INC63,801.0001,121,621.580
    VICI PROPERTIES INC797,135.00024,782,927.150
    VORNADO REALTY TRUST126,841.0005,606,372.200
    WELLTOWER INC440,810.00056,617,636.400
    WHITESTONE REIT36,340.000524,386.200
    WP CAREY INC167,388.0009,348,619.800
    XENIA HOTELS & RESORTS INC79,089.0001,270,169.340
    アメリカ・ドル 小計17,296,397.000904,760,396.840
    (138,446,435,924)
    イギリス・ポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI302,615.000183,384.690
    AEW UK REIT PLC102,408.000102,817.630
    ASSURA PLC2,258,760.000880,916.400
    BIG YELLOW GROUP PLC151,432.0001,508,262.720
    BRITISH LAND CO PLC761,277.0002,789,318.920
    CARE REIT PLC310,127.000260,506.680
    CLS HOLDINGS PLC89,148.00072,744.760
    CUSTODIAN REIT PLC320,745.000249,218.860
    DERWENT LONDON PLC86,046.0001,758,780.240
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC441,104.000376,261.710
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC313,293.000944,578.390
    HAMMERSON PLC353,440.0001,003,062.720
    HELICAL PLC77,665.000147,097.510
    HOME REIT PLC753,118.0000.000
    INTU PROPERTIES PLC1,218,383.0000.000
    LAND SECURITIES GROUP PLC566,077.0003,280,416.210
    LIFE SCIENCE REIT PLC200,010.00076,403.820
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC1,543,558.0002,816,993.350
    NEWRIVER REIT PLC259,243.000208,172.120
    PICTON PROPERTY INCOME LTD444,022.000296,606.690
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC1,025,082.000967,677.400
    PRS REIT PLC/THE416,440.000440,593.520
    REGIONAL REIT LTD126,180.000148,135.320
    SAFESTORE HOLDINGS LTD167,215.0001,157,127.800
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD371,640.000188,049.840
    SEGRO PLC1,027,427.0007,395,419.540
    SHAFTESBURY CAPITAL PLC1,495,846.0001,959,558.260
    SUPERMARKET INCOME REIT PLC968,746.000682,965.930
    TARGET HEALTHCARE REIT PLC478,204.000416,037.480
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC230,205.000136,281.360
    TRITAX BIG BOX REIT PLC1,894,241.0002,540,177.180
    UNITE GROUP PLC317,016.0002,640,743.280
    URBAN LOGISTICS REIT PLC361,442.000390,357.360
    WAREHOUSE REIT PLC317,528.000254,974.980
    WORKSPACE GROUP PLC104,336.000545,677.280
    イギリス・ポンド 小計19,854,019.00036,819,319.950
    (7,141,843,491)
    イスラエル・シュケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD575,485.0001,152,696.450
    REIT 1 LTD150,909.0002,981,961.840
    SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD168,538.0001,614,931.110
    イスラエル・シュケル 小計894,932.0005,749,589.400
    (245,210,214)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT46,658.000832,378.720
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST39,069.000287,157.150
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST18,280.0001,247,975.600
    CANADIAN APT PPTYS REIT62,072.0002,750,410.320
    CHOICE PROPERTIES REIT123,238.0001,694,522.500
    CROMBIE REAL ESTATE INV37,241.000521,746.410
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST39,902.000586,958.420
    DREAM INDUSTRIAL REIT105,344.0001,282,036.480
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST6,468.000117,911.640
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST79,680.0001,392,806.400
    GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST23,018.0001,683,536.520
    H & R REAL ESTATE INVESTMENT100,614.000985,011.060
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST54,859.000569,985.010
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST43,395.000769,827.300
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST16,612.000225,590.960
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT12,677.000228,693.080
    NEXUS INDUSTRIAL REIT29,342.000231,508.380
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST89,063.000418,596.100
    PRIMARIS REIT37,533.000606,157.950
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST111,796.0002,063,754.160
    SLATE GROCERY REIT22,631.000329,507.360
    SMARTCENTRES REIT55,282.0001,406,374.080
    カナダ・ドル 小計1,154,774.00020,232,445.600
    (2,176,404,173)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST810,685.0001,645,690.550
    ニュージーランド・ドル 小計810,685.0001,645,690.550
    (145,149,907)
    ユーロAEDIFICA36,192.0002,048,467.200
    ALTAREA3,387.000318,039.300
    CARE PROPERTY INVEST NV29,196.000338,673.600
    CARMILA SA39,922.000638,752.000
    COFINIMMO SA29,769.0001,637,295.000
    COVIVIO40,258.0002,008,069.040
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV33,235.000752,772.750
    GECINA SA39,989.0003,631,001.200
    HAMBORNER REIT AG52,749.000338,121.090
    ICADE24,957.000555,542.820
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE48,449.000133,234.750
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA255,141.0001,333,111.720
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC412,259.000378,866.020
    KLEPIERRE168,841.0004,710,663.900
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA38,411.000317,274.860
    MERCIALYS70,221.000718,360.830
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA303,702.0003,143,315.700
    MONTEA SCA15,631.0001,005,073.300
    NSI NV15,337.000300,911.940
    RETAIL ESTATES9,253.000536,674.000
    SHURGARD SELF STORAGE LTD22,754.000843,035.700
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD76,559.0005,671,490.720
    WAREHOUSES DE PAUW134,894.0002,660,109.680
    WERELDHAVE NV26,448.000362,866.560
    XIOR STUDENT HOUSING NV25,750.000772,500.000
    ユーロ 小計1,953,304.00035,154,223.680
    (5,636,979,767)
    韓国・ウォンESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD134,630.000632,761,000.000
    IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD40,047.000174,404,685.000
    JR REIT XXVII141,758.000435,905,850.000
    KORAMCO LIFE INFRA REIT38,257.000158,957,835.000
    LOTTE REIT CO LTD108,222.000342,522,630.000
    SHINHAN ALPHA REIT CO LTD83,762.000469,067,200.000
    SK REITS CO LTD94,457.000439,225,050.000
    韓国・ウォン 小計641,133.0002,652,844,250.000
    (284,119,619)
    香港・ドルCHAMPION REIT1,412,000.0002,499,240.000
    LINK REIT1,962,500.00066,136,250.000
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST573,000.0001,065,780.000
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,776,000.0001,740,480.000
    香港・ドル 小計5,723,500.00071,441,750.000
    (1,405,973,640)
    投資証券 合計48,406,278.850165,767,693,155
    (155,482,116,735)
    合計183,279,938,456
    (172,994,362,036)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資信託受益証券5銘柄0.06-75.60
    投資証券136銘柄-75.02
    イギリス・ポンド投資証券35銘柄-3.873.90
    イスラエル・シュケル投資証券3銘柄-0.130.13
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券29銘柄6.73-6.78
    カナダ・ドル投資証券22銘柄-1.181.19
    シンガポール・ドル投資信託受益証券22銘柄2.61-2.63
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄-0.080.08
    ユーロ投資信託受益証券1銘柄0.04-3.11
    投資証券25銘柄-3.05
    韓国・ウォン投資証券7銘柄-0.150.16
    香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.05-0.82
    投資証券4銘柄-0.76

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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