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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/14-2025/06/13)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「世界リートインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。同親投資信託の状況は以下の通りであります。なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
世界リートインデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法為替予約取引1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。3. 換算において円未満の端数は切捨てております。※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
不動産投信関連
(注)時価の算定方法不動産投信指数先物取引1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2025年6月13日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 世界リートインデックスマザーファンド | 1,700,758,929 | 1,874,746,567 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,700,758,929 | 1,874,746,567 | ||
| 合計 | 1,874,746,567 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「世界リートインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。同親投資信託の状況は以下の通りであります。なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
世界リートインデックスマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2025年6月13日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 267,732,311 |
| コール・ローン | 30,331,419 |
| 投資信託受益証券 | 16,922,518,501 |
| 投資証券 | 149,603,341,160 |
| 派生商品評価勘定 | 45,253,514 |
| 未収入金 | 586,373,503 |
| 未収配当金 | 402,195,996 |
| 差入委託証拠金 | 415,172,861 |
| 流動資産合計 | 168,272,919,265 |
| 資産合計 | 168,272,919,265 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,485,049 |
| 未払解約金 | 565,057,000 |
| 流動負債合計 | 566,542,049 |
| 負債合計 | 566,542,049 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 152,147,826,643 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 15,558,550,573 |
| 元本等合計 | 167,706,377,216 |
| 純資産合計 | 167,706,377,216 |
| 負債純資産合計 | 168,272,919,265 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2024年12月14日至 2025年6月13日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| 為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2025年6月13日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 158,948,494,119円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 1,003,856,593円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 7,804,524,069円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け) | 104,421円 | ||
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け) | 119,349円 | ||
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け) | 135,206円 | ||
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け) | 151,880円 | ||
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け) | 165,043円 | ||
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け) | 170,429円 | ||
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け) | 170,429円 | ||
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け) | 170,429円 | ||
| DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 150,445,880,528円 | ||
| DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) | 1,700,758,929円 | ||
| 計 | 152,147,826,643円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 152,147,826,643口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2024年12月14日至 2025年6月13日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格及び為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2025年6月13日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2025年6月13日現在 |
| 当期の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 418,079,990 |
| 投資証券 | △3,241,762,420 |
| 合計 | △2,823,682,430 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 2025年6月13日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 595,639,777 | - | 595,072,887 | 566,890 |
| アメリカ・ドル | 350,413,945 | - | 350,424,970 | △11,025 |
| イギリス・ポンド | 87,906,060 | - | 87,343,245 | 562,815 |
| オーストラリア・ドル | 46,325,650 | - | 46,330,950 | △5,300 |
| カナダ・ドル | 20,987,140 | - | 20,989,740 | △2,600 |
| シンガポール・ドル | 33,490,350 | - | 33,498,480 | △8,130 |
| ユーロ | 31,417,792 | - | 31,419,502 | △1,710 |
| 韓国・ウォン | 10,523,000 | - | 10,490,000 | 33,000 |
| 香港・ドル | 14,575,840 | - | 14,576,000 | △160 |
| 合計 | 595,639,777 | - | 595,072,887 | 566,890 |
(注)時価の算定方法為替予約取引1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。3. 換算において円未満の端数は切捨てております。※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
不動産投信関連
| 種類 | 2025年6月13日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 買建 | 1,039,616,418 | - | 1,082,817,993 | 43,201,575 |
| 合計 | 1,039,616,418 | - | 1,082,817,993 | 43,201,575 |
(注)時価の算定方法不動産投信指数先物取引1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2025年6月13日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1023円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,023円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2025年6月13日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD | 635,000.000 | 327,025.000 | |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 550,000.000 | 0.000 | |||
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 701,300.000 | 135,350.900 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,060,400.000 | 66,805.200 | |||
| PRIME US REIT | 576,400.000 | 85,307.200 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 3,523,100.000 | 614,488.300 | |||
| (87,920,986) | |||||
| オーストラリア・ドル | ABACUS GROUP | 350,906.000 | 424,596.260 | ||
| ABACUS STORAGE KING | 410,738.000 | 642,804.970 | |||
| ARENA REIT | 281,089.000 | 1,115,923.330 | |||
| BWP TRUST | 419,919.000 | 1,553,700.300 | |||
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 594,958.000 | 1,041,176.500 | |||
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 405,350.000 | 1,289,013.000 | |||
| CENTURIA OFFICE REIT | 278,314.000 | 347,892.500 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 344,645.000 | 6,651,648.500 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 481,306.000 | 2,059,989.680 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 384,102.000 | 1,555,613.100 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT | 234,938.000 | 718,910.280 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 1,041,950.000 | 380,311.750 | |||
| DEXUS | 789,682.000 | 5,551,464.460 | |||
| DEXUS INDUSTRIA REIT | 142,385.000 | 421,459.600 | |||
| GOODMAN GROUP | 1,488,471.000 | 50,474,051.610 | |||
| GPT GROUP | 1,407,215.000 | 6,979,786.400 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | 208,133.000 | 532,820.480 | |||
| HEALTHCO REIT | 363,326.000 | 279,761.020 | |||
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 1,339,000.000 | 1,754,090.000 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 282,323.000 | 1,581,008.800 | |||
| MIRVAC GROUP | 2,898,482.000 | 6,956,356.800 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 1,019,193.000 | 2,486,830.920 | |||
| REGION GROUP | 838,380.000 | 2,012,112.000 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 278,198.000 | 521,621.250 | |||
| SCENTRE GROUP | 3,816,592.000 | 14,083,224.480 | |||
| STOCKLAND | 1,750,492.000 | 9,925,289.640 | |||
| VICINITY CENTRES | 2,842,127.000 | 7,247,423.850 | |||
| WAYPOINT REIT LTD | 477,956.000 | 1,261,803.840 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 25,170,170.000 | 129,850,685.320 | |||
| (12,035,860,020) | |||||
| シンガポール・ドル | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD | 465,280.000 | 614,169.600 | ||
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | 1,890,464.000 | 1,654,156.000 | |||
| CAPITALAND CHINA TRUST | 894,920.000 | 621,969.400 | |||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 4,086,504.000 | 8,663,388.480 | |||
| CAPLAND ASCENDAS REIT | 2,568,000.000 | 6,676,800.000 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 509,600.000 | 392,392.000 | |||
| EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 318,200.000 | 0.000 | |||
| ESR REIT | 464,920.000 | 1,087,912.800 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 839,100.000 | 474,091.500 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 998,700.000 | 2,167,179.000 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 2,130,080.000 | 1,757,316.000 | |||
| KEPPEL DC REIT | 1,312,100.000 | 3,004,709.000 | |||
| KEPPEL REIT | 1,724,250.000 | 1,508,718.750 | |||
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | 1,320,300.000 | 660,150.000 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 1,506,180.000 | 2,967,174.600 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 2,513,920.000 | 2,840,729.600 | |||
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL | 1,716,700.000 | 2,077,207.000 | |||
| OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,795,900.000 | 502,852.000 | |||
| PARKWAY LIFE REIT | 304,800.000 | 1,231,392.000 | |||
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 424,800.000 | 269,748.000 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 1,059,300.000 | 540,243.000 | |||
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 1,595,500.000 | 1,818,870.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 30,439,518.000 | 41,531,168.730 | |||
| (4,638,200,924) | |||||
| ユーロ | STONEWEG EUROPEAN REIT | 256,620.000 | 408,025.800 | ||
| ユーロ 小計 | 256,620.000 | 408,025.800 | |||
| (67,483,387) | |||||
| 香港・ドル | FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,120,000.000 | 5,107,200.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 1,120,000.000 | 5,107,200.000 | |||
| (93,053,184) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 60,509,408 | 16,922,518,501 | |||
| (16,922,518,501) | |||||
| 投資証券 | 日本円 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 481 | 73,352,500 | |
| GLP投資法人 | 3,631 | 471,666,900 | |||
| KDX不動産投資法人 | 3,014 | 468,677,000 | |||
| NTT都市開発リート投資法人 | 1,089 | 143,639,100 | |||
| Oneリート投資法人 | 194 | 48,228,400 | |||
| SOSILA物流リート投資法人 | 531 | 59,790,600 | |||
| いちごオフィスリート投資法人 | 707 | 63,630,000 | |||
| いちごホテルリート投資法人 | 147 | 18,536,700 | |||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,554 | 187,567,800 | |||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,092 | 315,682,800 | |||
| イオンリート投資法人 | 1,257 | 159,639,000 | |||
| インヴィンシブル投資法人 | 5,678 | 366,798,800 | |||
| エスコンジャパンリート投資法人 | 253 | 29,752,800 | |||
| オリックス不動産投資法人 | 2,054 | 386,152,000 | |||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 703 | 93,780,200 | |||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 514 | 148,546,000 | |||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 553 | 51,760,800 | |||
| サンケイリアルエステート投資法人 | 394 | 35,538,800 | |||
| ザイマックス・リート投資法人 | 180 | 20,232,000 | |||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 3,742 | 286,263,000 | |||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 847 | 113,498,000 | |||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 5,200 | 625,560,000 | |||
| スターアジア不動産投資法人 | 1,928 | 110,860,000 | |||
| スターツプロシード投資法人 | 159 | 28,143,000 | |||
| タカラレーベン不動産投資法人 | 625 | 56,250,000 | |||
| トーセイ・リート投資法人 | 235 | 31,208,000 | |||
| ヒューリックリート投資法人 | 942 | 146,198,400 | |||
| フロンティア不動産投資法人 | 1,855 | 155,449,000 | |||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 263 | 30,008,300 | |||
| マリモ地方創生リート投資法人 | 187 | 20,551,300 | |||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 2,237 | 350,537,900 | |||
| ラサールロジポート投資法人 | 1,407 | 193,884,600 | |||
| 阪急阪神リート投資法人 | 494 | 76,965,200 | |||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2,321 | 240,455,600 | |||
| 三菱地所物流リート投資法人 | 1,119 | 132,377,700 | |||
| 産業ファンド投資法人 | 1,873 | 228,318,700 | |||
| 森トラストリート投資法人 | 1,856 | 126,579,200 | |||
| 森ヒルズリート投資法人 | 1,224 | 163,036,800 | |||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 437 | 106,628,000 | |||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 3,196 | 251,205,600 | |||
| 大和ハウスリート投資法人 | 1,672 | 402,952,000 | |||
| 大和証券オフィス投資法人 | 510 | 160,650,000 | |||
| 大和証券リビング投資法人 | 1,821 | 176,637,000 | |||
| 投資法人みらい | 1,311 | 58,208,400 | |||
| 東海道リート投資法人 | 240 | 26,304,000 | |||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 665 | 127,879,500 | |||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,860 | 221,526,000 | |||
| 日本ビルファンド投資法人 | 6,229 | 831,571,500 | |||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 746 | 274,901,000 | |||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 5,257 | 421,085,700 | |||
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 183 | 12,425,700 | |||
| 日本リート投資法人 | 1,294 | 115,554,200 | |||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 2,043 | 192,246,300 | |||
| 日本都市ファンド投資法人 | 5,277 | 530,338,500 | |||
| 福岡リート投資法人 | 554 | 94,512,400 | |||
| 平和不動産リート投資法人 | 756 | 100,623,600 | |||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3,167 | 460,798,500 | |||
| 日本円 小計 | 90,758 | 10,825,164,800 | |||
| アメリカ・ドル | ACADIA REALTY TRUST | 86,743.000 | 1,705,367.380 | ||
| AGREE REALTY CORP | 78,120.000 | 5,843,376.000 | |||
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 52,708.000 | 959,285.600 | |||
| ALEXANDER'S INC. | 1,649.000 | 373,729.360 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 113,000.000 | 8,255,780.000 | |||
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC | 10,920.000 | 163,144.800 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 35,825.000 | 734,054.250 | |||
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 113,404.000 | 4,048,522.800 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 232,957.000 | 8,530,885.340 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 191,280.000 | 3,324,446.400 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO-A | 97,918.000 | 829,365.460 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 165,401.000 | 1,918,651.600 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 62,814.000 | 440,954.280 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 104,068.000 | 21,732,520.440 | |||
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 34,969.000 | 87,072.810 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 133,100.000 | 609,598.000 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 225,423.000 | 5,809,150.710 | |||
| BROADSTONE NET LEASE INC | 137,862.000 | 2,248,529.220 | |||
| BRT APARTMENTS CORP | 7,673.000 | 123,688.760 | |||
| BXP INC | 107,270.000 | 7,882,199.600 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 78,005.000 | 9,242,812.450 | |||
| CARETRUST REIT INC | 137,886.000 | 4,000,072.860 | |||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 11,268.000 | 282,263.400 | |||
| CENTERSPACE | 11,772.000 | 762,237.000 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 38,352.000 | 276,134.400 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 25,541.000 | 137,665.990 | |||
| COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC | 181,510.000 | 755,081.600 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 18,247.000 | 306,184.660 | |||
| COPT DEFENCE PROPERTIES | 83,098.000 | 2,389,898.480 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 124,284.000 | 3,778,233.600 | |||
| CTO REALTY GROUTH INC | 21,033.000 | 388,479.510 | |||
| CUBESMART | 166,677.000 | 7,227,114.720 | |||
| CURBLINE PROPERTIES CORP | 70,922.000 | 1,612,057.060 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 149,778.000 | 1,159,281.720 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 231,948.000 | 40,945,780.440 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 150,391.000 | 517,345.040 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 121,387.000 | 1,836,585.310 | |||
| EAST GROUP | 37,930.000 | 6,525,856.500 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 29,157.000 | 682,565.370 | |||
| ELME COMMUNITIES | 65,251.000 | 1,088,386.680 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 100,256.000 | 873,229.760 | |||
| EPR PROPERTIES | 55,043.000 | 3,163,871.640 | |||
| EQUINIX INC | 71,362.000 | 63,970,324.040 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 139,680.000 | 8,799,840.000 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 251,115.000 | 17,620,739.550 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 138,894.000 | 4,519,610.760 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 47,201.000 | 13,676,489.750 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 155,301.000 | 23,374,353.510 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 34,566.000 | 397,509.000 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 56,763.000 | 5,485,576.320 | |||
| FIRST INDUSTRIAL RT | 97,453.000 | 4,841,465.040 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | 72,278.000 | 2,000,655.040 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 65,246.000 | 117,442.800 | |||
| FRONTVIEW REIT INC | 10,464.000 | 121,382.400 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 200,662.000 | 9,513,385.420 | |||
| GETTY REALTY CORP | 37,212.000 | 1,092,544.320 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 30,329.000 | 444,623.140 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 24,798.000 | 253,435.560 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 46,715.000 | 299,910.300 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 144,158.000 | 1,081,185.000 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 260,544.000 | 3,884,711.040 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 513,966.000 | 8,994,405.000 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 78,021.000 | 2,484,968.850 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 510,934.000 | 8,016,554.460 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 100,147.000 | 268,393.960 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 168,362.000 | 3,119,747.860 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST | 41,460.000 | 148,426.800 | |||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 20,743.000 | 1,179,861.840 | |||
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 57,775.000 | 1,626,944.000 | |||
| INVITATION HOMES INC | 418,506.000 | 14,116,207.380 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 215,177.000 | 22,057,794.270 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 60,346.000 | 1,107,952.560 | |||
| KILROY REALTY CORP | 77,438.000 | 2,783,896.100 | |||
| KIMCO REALTY | 499,296.000 | 10,495,201.920 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 161,277.000 | 3,623,894.190 | |||
| LAMAR ADVERTISING CO | 64,820.000 | 7,872,389.000 | |||
| LINEAGE INC | 43,819.000 | 1,991,135.360 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 33,465.000 | 1,190,350.050 | |||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 214,195.000 | 1,854,928.700 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST | 443,991.000 | 1,993,519.590 | |||
| MID AMERICA | 85,867.000 | 13,004,557.150 | |||
| MILLROSE PROPERTIES INC | 88,994.000 | 2,433,095.960 | |||
| MODIV INC | 6,726.000 | 97,325.220 | |||
| NATIONAL HEALTH INVS INC | 33,900.000 | 2,427,579.000 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 51,736.000 | 1,753,850.400 | |||
| NET LEASE OFFICE PROPERTIES | 10,372.000 | 332,318.880 | |||
| NETSTREIT CORP | 59,610.000 | 980,584.500 | |||
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST | 34,468.000 | 138,216.680 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 15,502.000 | 539,004.540 | |||
| NNN REIT INC | 138,105.000 | 5,876,367.750 | |||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 36,661.000 | 8,212.060 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 205,949.000 | 7,624,231.980 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 11,638.000 | 295,139.680 | |||
| ORION PROPERTIES INC | 47,097.000 | 90,897.210 | |||
| OUTFRONT MEDIA INC | 101,862.000 | 1,640,996.820 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 134,370.000 | 886,842.000 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 153,033.000 | 1,599,194.850 | |||
| PEAKSTONE REALTY TRUST | 27,601.000 | 358,813.000 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 87,981.000 | 823,502.160 | |||
| PHILLIPS EDISON & CO INC | 91,607.000 | 3,272,202.040 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC | 94,290.000 | 734,519.100 | |||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 30,164.000 | 505,247.000 | |||
| POSTAL REALTY TRUST INC | 14,233.000 | 214,064.320 | |||
| PROLOGIS INC | 679,600.000 | 73,695,824.000 | |||
| PUBLIC STORAGE | 115,504.000 | 34,264,261.600 | |||
| REALTY INCOME CORP | 641,479.000 | 37,180,122.840 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 119,322.000 | 8,479,021.320 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 166,120.000 | 6,136,472.800 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 114,051.000 | 829,150.770 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 44,028.000 | 4,321,348.200 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 171,952.000 | 3,153,599.680 | |||
| SAFEHOLD INC | 34,396.000 | 540,017.200 | |||
| SAUL CENTERS INC | 9,066.000 | 316,584.720 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 135,414.000 | 327,701.880 | |||
| SILA REALTY TRUST INC | 41,496.000 | 1,010,842.560 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 224,783.000 | 35,693,292.570 | |||
| SITE CENTERS CORP | 35,130.000 | 417,344.400 | |||
| SL GREEN | 51,067.000 | 3,357,655.250 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 136,603.000 | 5,005,133.920 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 78,489.000 | 368,898.300 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 88,004.000 | 11,070,903.200 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 148,647.000 | 1,317,012.420 | |||
| TANGER INC | 82,054.000 | 2,466,543.240 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 73,025.000 | 4,340,606.000 | |||
| THE MACERICH COMPANY | 181,437.000 | 2,906,620.740 | |||
| UDR INC | 220,151.000 | 9,233,132.940 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 52,778.000 | 899,864.900 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 10,156.000 | 418,122.520 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 92,674.000 | 1,741,344.460 | |||
| VENTAS INC | 320,192.000 | 20,402,634.240 | |||
| VERIS RESIDENTIAL INC | 58,939.000 | 900,587.920 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 772,361.000 | 25,171,244.990 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 122,129.000 | 5,018,280.610 | |||
| WELLTOWER INC | 446,696.000 | 67,857,589.360 | |||
| WHITESTONE REIT | 30,988.000 | 384,870.960 | |||
| WP CAREY INC | 160,072.000 | 10,142,161.920 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 72,317.000 | 890,222.270 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 16,804,205.000 | 845,888,992.880 | |||
| (121,029,797,101) | |||||
| イギリス・ポンド | ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI | 302,615.000 | 16,038.590 | ||
| AEW UK REIT PLC | 102,408.000 | 104,456.160 | |||
| ASSURA PLC | 2,258,760.000 | 1,127,121.240 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 147,565.000 | 1,490,406.500 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 733,365.000 | 2,893,858.290 | |||
| CLS HOLDINGS PLC | 89,148.000 | 59,550.860 | |||
| CUSTODIAN REIT PLC | 320,745.000 | 269,425.800 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 83,002.000 | 1,650,079.760 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 486,837.000 | 501,442.110 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 300,221.000 | 1,068,786.760 | |||
| HAMMERSON PLC | 332,043.000 | 984,839.530 | |||
| HELICAL PLC | 77,665.000 | 167,756.400 | |||
| HOME REIT PLC | 753,118.000 | 0.000 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 1,218,383.000 | 0.000 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 544,712.000 | 3,393,555.760 | |||
| LIFE SCIENCE REIT PLC | 200,010.000 | 83,204.160 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 1,515,153.000 | 3,057,578.750 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 314,313.000 | 247,364.330 | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 372,901.000 | 301,676.900 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | 965,928.000 | 994,905.840 | |||
| PRS REIT PLC/THE | 370,434.000 | 423,035.620 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 126,180.000 | 147,125.880 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS LTD | 158,751.000 | 1,035,056.520 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD | 371,640.000 | 197,712.480 | |||
| SEGRO PLC | 989,291.000 | 6,974,501.550 | |||
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 1,438,517.000 | 2,140,513.290 | |||
| SOCIAL HOUSING REIT PLC | 230,205.000 | 165,287.190 | |||
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 899,919.000 | 746,932.770 | |||
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 478,204.000 | 493,506.520 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1,824,175.000 | 2,723,493.270 | |||
| UNITE GROUP PLC | 302,211.000 | 2,544,616.620 | |||
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 344,131.000 | 538,220.880 | |||
| WAREHOUSE REIT PLC | 317,528.000 | 338,484.840 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 104,336.000 | 426,212.560 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 19,074,414.000 | 37,306,747.730 | |||
| (7,243,478,139) | |||||
| イスラエル・シュケル | MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 575,485.000 | 1,058,892.400 | ||
| REIT 1 LTD | 143,500.000 | 2,769,550.000 | |||
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD | 168,538.000 | 1,491,729.830 | |||
| イスラエル・シュケル 小計 | 887,523.000 | 5,320,172.230 | |||
| (213,976,795) | |||||
| カナダ・ドル | ALLIED PROPERTIES REIT | 46,658.000 | 796,452.060 | ||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 39,069.000 | 296,143.020 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 17,109.000 | 1,200,367.440 | |||
| CANADIAN APT PPTYS REIT | 58,294.000 | 2,628,476.460 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 117,734.000 | 1,741,285.860 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INV | 37,241.000 | 556,008.130 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 39,902.000 | 646,811.420 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REIT | 98,555.000 | 1,164,920.100 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST | 6,468.000 | 109,761.960 | |||
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 74,543.000 | 1,332,083.410 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 22,190.000 | 1,588,138.300 | |||
| H & R REAL ESTATE INVESTMENT | 92,441.000 | 1,000,211.620 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 54,859.000 | 745,533.810 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 43,395.000 | 856,183.350 | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 11,555.000 | 167,894.150 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT | 12,677.000 | 236,426.050 | |||
| NEXUS INDUSTRIAL REIT | 29,342.000 | 218,891.320 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 89,063.000 | 447,986.890 | |||
| PRIMARIS REIT | 37,533.000 | 582,887.490 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 108,298.000 | 1,914,708.640 | |||
| SLATE GROCERY REIT | 22,631.000 | 330,638.910 | |||
| SMARTCENTRES REIT | 51,809.000 | 1,337,708.380 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 1,111,366.000 | 19,899,518.770 | |||
| (2,088,852,485) | |||||
| ニュージーランド・ドル | GOODMAN PROPERTY TRUST | 779,820.000 | 1,528,447.200 | ||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 779,820.000 | 1,528,447.200 | |||
| (131,568,735) | |||||
| ユーロ | AEDIFICA | 34,622.000 | 2,304,094.100 | ||
| ALTAREA | 3,912.000 | 418,584.000 | |||
| CARE PROPERTY INVEST NV | 26,286.000 | 325,420.680 | |||
| CARMILA SA | 46,922.000 | 796,735.560 | |||
| COFINIMMO SA | 28,466.000 | 2,214,654.800 | |||
| COVIVIO | 39,729.000 | 2,042,070.600 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 31,817.000 | 820,878.600 | |||
| GECINA SA | 38,014.000 | 3,636,039.100 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 52,749.000 | 346,033.440 | |||
| ICADE | 22,400.000 | 540,736.000 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE | 48,449.000 | 145,347.000 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 248,749.000 | 1,544,731.290 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC | 412,259.000 | 441,117.130 | |||
| KLEPIERRE | 162,596.000 | 5,453,469.840 | |||
| MERCIALYS | 63,581.000 | 696,847.760 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 289,303.000 | 3,118,686.340 | |||
| MONTEA SCA | 15,631.000 | 1,009,762.600 | |||
| NSI NV | 13,022.000 | 307,319.200 | |||
| RETAIL ESTATES | 9,253.000 | 569,059.500 | |||
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 22,754.000 | 805,491.600 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 75,237.000 | 6,268,746.840 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW | 130,099.000 | 2,745,088.900 | |||
| WERELDHAVE NV | 26,448.000 | 467,071.680 | |||
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 25,750.000 | 800,825.000 | |||
| ユーロ 小計 | 1,868,048.000 | 37,818,811.560 | |||
| (6,254,853,244) | |||||
| 韓国・ウォン | ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD | 122,587.000 | 541,221,605.000 | ||
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 40,047.000 | 186,218,550.000 | |||
| JR REIT XXVII | 141,758.000 | 383,455,390.000 | |||
| KORAMCO LIFE INFRA REIT | 38,257.000 | 170,626,220.000 | |||
| LOTTE REIT CO LTD | 108,222.000 | 408,538,050.000 | |||
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 75,151.000 | 417,088,050.000 | |||
| SK REITS CO LTD | 94,457.000 | 448,670,750.000 | |||
| 韓国・ウォン 小計 | 620,479.000 | 2,555,818,615.000 | |||
| (268,105,373) | |||||
| 香港・ドル | CHAMPION REIT | 1,412,000.000 | 2,781,640.000 | ||
| LINK REIT | 1,892,200.000 | 79,472,400.000 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 573,000.000 | 1,226,220.000 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,776,000.000 | 1,456,320.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 5,653,200.000 | 84,936,580.000 | |||
| (1,547,544,488) | |||||
| 投資証券 合計 | 46,889,813 | 149,603,341,160 | |||
| (138,778,176,360) | |||||
| 合計 | 166,525,859,661 | ||||
| (155,700,694,861) | |||||
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 (%) | 組入 投資証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 投資信託受益証券 | 5銘柄 | 0.05 | - | 72.73 |
| 投資証券 | 137銘柄 | - | 72.17 | ||
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 34銘柄 | - | 4.32 | 4.35 |
| イスラエル・シュケル | 投資証券 | 3銘柄 | - | 0.13 | 0.13 |
| オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 28銘柄 | 7.18 | - | 7.23 |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 22銘柄 | - | 1.25 | 1.25 |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 22銘柄 | 2.77 | - | 2.79 |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | - | 0.08 | 0.08 |
| ユーロ | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.04 | - | 3.80 |
| 投資証券 | 24銘柄 | - | 3.73 | ||
| 韓国・ウォン | 投資証券 | 7銘柄 | - | 0.16 | 0.16 |
| 香港・ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.06 | - | 0.99 |
| 投資証券 | 4銘柄 | - | 0.92 | ||
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
