有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/14-2024/12/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月13日現在 | 当期 2024年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,512,162 | 23,177 |
| コール・ローン | 21,608,206 | 7,279,273 |
| 投資信託受益証券 | 92,203,155 | - |
| 投資証券 | 824,064,730 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 1,333,340,322 |
| 派生商品評価勘定 | 139,633 | - |
| 未収入金 | 22,490 | - |
| 未収配当金 | 2,133,685 | 7,962 |
| 差入委託証拠金 | 7,174,580 | - |
| 流動資産合計 | 957,858,641 | 1,340,650,734 |
| 資産合計 | 957,858,641 | 1,340,650,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,707 | - |
| 未払収益分配金 | 3,720,840 | 4,906,267 |
| 未払解約金 | 382,840 | 287,244 |
| 未払受託者報酬 | 130,214 | 179,572 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,479 | 1,728,506 |
| その他未払費用 | 5,174 | 7,153 |
| 流動負債合計 | 5,497,254 | 7,108,742 |
| 負債合計 | 5,497,254 | 7,108,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 826,853,425 | 1,090,281,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,507,962 | 243,260,330 |
| (分配準備積立金) | 60,027,193 | 117,434,715 |
| 元本等合計 | 952,361,387 | 1,333,541,992 |
| 純資産合計 | 952,361,387 | 1,333,541,992 |
| 負債純資産合計 | 957,858,641 | 1,340,650,734 |
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