有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/14-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月13日現在 | 当期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,213 | - |
| コール・ローン | 6,965,059 | 8,253,868 |
| 親投資信託受益証券 | 1,874,746,567 | 2,345,732,931 |
| 未収入金 | 6,522,000 | 4,371,000 |
| 流動資産合計 | 1,888,241,839 | 2,358,357,799 |
| 資産合計 | 1,888,241,839 | 2,358,357,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,386,494 | 8,485,826 |
| 未払解約金 | 3,121,442 | 316,720 |
| 未払受託者報酬 | 256,705 | 341,492 |
| 未払委託者報酬 | 2,470,948 | 3,286,981 |
| その他未払費用 | 10,241 | 13,626 |
| 流動負債合計 | 13,245,830 | 12,444,645 |
| 負債合計 | 13,245,830 | 12,444,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,641,443,125 | 1,885,739,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,552,884 | 460,173,990 |
| (分配準備積立金) | 119,890,527 | 162,215,093 |
| 元本等合計 | 1,874,996,009 | 2,345,913,154 |
| 純資産合計 | 1,874,996,009 | 2,345,913,154 |
| 負債純資産合計 | 1,888,241,839 | 2,358,357,799 |
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