有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/14-2025/06/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月13日現在 | 当期 2025年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,177 | 8,213 |
| コール・ローン | 7,279,273 | 6,965,059 |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,340,322 | 1,874,746,567 |
| 未収入金 | - | 6,522,000 |
| 未収配当金 | 7,962 | - |
| 流動資産合計 | 1,340,650,734 | 1,888,241,839 |
| 資産合計 | 1,340,650,734 | 1,888,241,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,906,267 | 7,386,494 |
| 未払解約金 | 287,244 | 3,121,442 |
| 未払受託者報酬 | 179,572 | 256,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,728,506 | 2,470,948 |
| その他未払費用 | 7,153 | 10,241 |
| 流動負債合計 | 7,108,742 | 13,245,830 |
| 負債合計 | 7,108,742 | 13,245,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,090,281,662 | 1,641,443,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,260,330 | 233,552,884 |
| (分配準備積立金) | 117,434,715 | 119,890,527 |
| 元本等合計 | 1,333,541,992 | 1,874,996,009 |
| 純資産合計 | 1,333,541,992 | 1,874,996,009 |
| 負債純資産合計 | 1,340,650,734 | 1,888,241,839 |
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