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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/20-2024/10/15)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,823,871,932 | 40.33 |
| アイルランド | 1,501,778,470 | 33.20 | |
| 小計 | 3,325,650,402 | 73.54 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,007,223,069 | 22.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 189,201,942 | 4.18 |
| 合計(純資産総額) | 4,522,075,413 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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