有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/15)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,851,347,614 | 34.08 |
| ルクセンブルク | 394,996,964 | 7.27 | |
| アイルランド | 1,916,107,947 | 35.27 | |
| 小計 | 4,162,452,525 | 76.62 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,065,914,287 | 19.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 203,569,545 | 3.74 |
| 合計(純資産総額) | 5,431,936,357 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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