半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/15)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,490,296,924 | 33.26 |
| ルクセンブルク | 287,984,272 | 6.42 | |
| アイルランド | 1,474,843,588 | 32.91 | |
| 小計 | 3,253,124,784 | 72.60 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 971,488,105 | 21.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 256,123,362 | 5.71 |
| 合計(純資産総額) | 4,480,736,251 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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