純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第2期(2025年9月24日現在)	第3期中間計算期間(2026年3月24日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	4,400,865,513口	4,079,154,302口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.6369円(1万口当たりの純資産額16,369円)	1口当たり純資産額 1.7581円(1万口当たりの純資産額17,581円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/06/18 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	647	17,249,809
単位型株式投資信託	67	602,945
追加型公社債投資信託	1	22,724
単位型公社債投資信託	101	132,186
合 計	816	18,007,666

2026/06/18 9:08

#3 収益率の推移（連結）

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド

2026年4月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,592,505,246	3.67
合計(純資産総額)		206,724,986,021	100.00

その他以下の取引を行っております。

2026/06/18 9:08

#4 投資状況（連結）

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2026年4月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	67,632,296	0.89
合計(純資産総額)		7,564,002,832	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2026/06/18 9:08

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/06/18 9:08

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/06/18 9:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/06/18 9:08