有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/25-2025/09/24)

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,362,668,572円
Ⅱ 負債総額	375,433,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,987,234,819円
Ⅳ 発行済口数	4,311,443,952口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6206円
(1万口当たり純資産額)	(16,206円)

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	167,716,577,868円
Ⅱ 負債総額	1,008,716,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,707,861,234円
Ⅳ 発行済口数	91,066,031,921口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8306円
(1万口当たり純資産額)	(18,306円)