訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/23-2024/09/24)

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,969,205,967円
Ⅱ 負債総額	330,010,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,639,195,027円
Ⅳ 発行済口数	4,757,159,376口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3956円
(1万口当たり純資産額)	(13,956円)

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	141,926,590,344円
Ⅱ 負債総額	470,852,576円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,455,737,768円
Ⅳ 発行済口数	93,661,694,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5103円
(1万口当たり純資産額)	(15,103円)