有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/25-2025/09/24)

(4)【設定及び解約の実績】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	5,677,886,991	1,284,771,765
第2期	1,879,916,467	1,872,166,180

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	99,769,793,432	9,435,098,337
第2期	32,525,790,489	30,045,168,161

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	77,608,301,732	44.90
	カナダ	37,189,417,384	21.52
	バミューダ	18,697,985,821	10.82
	オランダ	11,856,430,206	6.86
	マーシャル諸島	5,825,548,323	3.37
	ルクセンブルグ	3,768,519,814	2.18
	イギリス	1,898,985,438	1.10
	小計	156,845,188,718	90.75
投資証券	アメリカ	10,812,954,539	6.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,172,786,557	2.99
合計(純資産総額)		172,830,929,814	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	428,836,732	△0.25

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	590,120	18,844.89	11,120,745,896	20,091.56	11,856,430,206	6.86
アメリカ	株式	GENWORTH FINANCIAL INC	保険	6,782,140	1,389.98	9,427,052,521	1,297.52	8,799,975,857	5.09
カナダ	株式	IAMGOLD CORP	素材	4,769,400	1,850.74	8,826,924,125	1,796.81	8,569,686,536	4.96
バミューダ	株式	SIRIUSPOINT LTD	保険	2,859,888	2,700.62	7,723,466,236	2,803.08	8,016,491,995	4.64
アメリカ	株式	ALLEGIANT TRAVEL CO	運輸	832,747	9,551.12	7,953,664,861	9,413.97	7,839,454,442	4.54
アメリカ	株式	JACKSON FINANCIAL INC-A	金融サービス	514,194	15,745.94	8,096,466,843	15,192.72	7,812,004,953	4.52
アメリカ	株式	TUTOR PERINI CORP	資本財	707,951	10,253.81	7,259,197,875	10,431.03	7,384,657,411	4.27
アメリカ	株式	HARLEY-DAVIDSON INC	自動車・自動車部品	1,741,765	4,421.04	7,700,404,622	4,106.77	7,153,019,540	4.14
アメリカ	株式	M/I HOMES INC	耐久消費財・アパレル	352,820	22,198.11	7,831,935,406	19,470.54	6,869,594,158	3.97
マーシャル諸島	株式	GLOBAL SHIP LEASE INC-CL A	運輸	1,232,997	4,980.51	6,140,956,354	4,724.71	5,825,548,323	3.37
カナダ	株式	CENTERRA GOLD INC	素材	3,089,912	1,577.04	4,872,916,826	1,818.38	5,618,634,182	3.25
カナダ	株式	GALIANO GOLD INC	素材	13,899,498	345.18	4,797,884,317	382.17	5,311,943,351	3.07
アメリカ	株式	BEAZER HOMES USA INC	耐久消費財・アパレル	1,497,663	3,764.66	5,638,196,482	3,453.38	5,172,000,948	2.99
アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	-	4,835,610	1,133.49	5,481,114,078	1,067.91	5,164,010,781	2.99
カナダ	株式	ELDORADO GOLD CORP	素材	1,255,889	4,408.80	5,536,964,679	3,931.09	4,937,013,944	2.86
バミューダ	株式	HAMILTON INSURANCE GROU-CL B	保険	1,199,356	3,731.81	4,475,767,347	3,659.88	4,389,493,040	2.54
カナダ	株式	HUDBAY MINERALS INC	素材	1,761,060	2,071.10	3,647,338,410	2,448.65	4,312,217,807	2.50
アメリカ	株式	RADIAN GROUP INC	金融サービス	825,473	5,462.76	4,509,356,866	5,200.88	4,293,181,888	2.48
アメリカ	株式	CIVITAS RESOURCES INC	エネルギー	959,480	5,120.74	4,913,250,493	4,425.75	4,246,420,528	2.46
バミューダ	株式	GOLAR LNG LTD	エネルギー	641,474	6,216.39	3,987,655,124	6,239.51	4,002,482,796	2.32
ルクセンブルグ	株式	TERNIUM SA-SPONSORED ADR	素材	690,820	5,259.43	3,633,321,505	5,455.14	3,768,519,814	2.18
アメリカ	株式	UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS	保険	777,433	3,958.83	3,077,724,305	4,840.28	3,762,994,178	2.18
カナダ	株式	EQUINOX GOLD CORP	素材	2,211,610	1,656.58	3,663,697,835	1,696.64	3,752,308,202	2.17
アメリカ	株式	ALLY FINANCIAL INC	金融サービス	579,372	6,576.99	3,810,522,691	6,040.72	3,499,824,027	2.02
アメリカ	株式	HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	不動産管理・開発	273,130	12,415.84	3,391,137,559	12,124.59	3,311,588,720	1.92
カナダ	株式	WEST FRASER TIMBER CO LTD	素材	340,000	10,732.58	3,649,077,653	9,500.27	3,230,090,100	1.87
アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	-	1,880,180	1,795.27	3,375,421,347	1,653.49	3,108,864,468	1.80
アメリカ	投資証券	CHATHAM LODGING TRUST	-	2,567,495	1,089.49	2,797,252,425	989.32	2,540,079,288	1.47
アメリカ	株式	RYERSON HOLDING CORP	素材	734,050	3,464.72	2,543,274,832	3,277.71	2,406,000,823	1.39
バミューダ	株式	COOL CO LTD	エネルギー	1,539,622	1,197.36	1,843,477,179	1,487.07	2,289,517,989	1.32

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	6.30
	素材	26.67
	資本財	12.18
	運輸	7.91
	自動車・自動車部品	4.14
	耐久消費財・アパレル	6.97
	金融サービス	10.22
	保険	14.45
	不動産管理・開発	1.92
投資証券	-	6.26
合 計		97.01

②投資不動産物件
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド

2025年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	2,784,589.01	428,810,000	428,836,732	△0.25

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。