訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/23-2024/09/24)

(4)【設定及び解約の実績】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	5,677,886,991	1,284,771,765

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	99,769,793,432	9,435,098,337

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	69,813,250,699	47.45
	カナダ	30,436,051,078	20.68
	バミューダ	13,436,248,465	9.13
	オランダ	8,854,512,847	6.02
	マーシャル諸島	6,253,070,888	4.25
	ルクセンブルグ	1,478,368,727	1.00
	イギリス	713,404,355	0.48
	小計	130,984,907,059	89.02
投資証券	アメリカ	11,254,586,571	7.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,905,484,837	3.33
合計(純資産総額)		147,144,978,467	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	529,937,597	0.36

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	613,820	14,823.88	9,099,191,572	14,425.26	8,854,512,847	6.02
アメリカ	株式	BEAZER HOMES USA INC	耐久消費財・アパレル	1,497,663	5,145.40	7,706,080,591	4,827.37	7,229,771,639	4.91
カナダ	株式	ELDORADO GOLD CORP	素材	2,521,870	2,694.85	6,796,050,273	2,759.37	6,958,783,518	4.73
アメリカ	株式	GENWORTH FINANCIAL INC	保険	6,569,400	1,052.43	6,913,859,919	1,052.43	6,913,859,919	4.70
アメリカ	株式	JACKSON FINANCIAL INC-A	金融サービス	420,834	13,912.10	5,854,685,533	15,789.58	6,644,793,288	4.52
バミューダ	株式	SIRIUSPOINT LTD	保険	3,042,377	2,155.81	6,558,780,243	2,104.87	6,403,801,991	4.35
アメリカ	株式	CIVITAS RESOURCES INC	エネルギー	849,280	8,286.26	7,037,357,350	7,534.51	6,398,904,915	4.35
アメリカ	株式	ALLEGIANT TRAVEL CO	運輸	656,237	7,090.49	4,653,039,261	9,673.17	6,347,894,948	4.31
アメリカ	株式	M/I HOMES INC	耐久消費財・アパレル	258,420	26,226.35	6,777,412,850	23,506.92	6,074,658,266	4.13
アメリカ	株式	HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	不動産管理・開発	499,930	11,867.15	5,932,746,099	11,707.37	5,852,864,484	3.98
カナダ	株式	IAMGOLD CORP	素材	6,604,400	828.12	5,469,233,086	874.21	5,773,643,091	3.92
アメリカ	株式	UNITED STATES STEEL CORP	素材	948,400	5,932.04	5,625,947,115	6,073.39	5,760,002,317	3.91
マーシャル諸島	株式	GLOBAL SHIP LEASE INC-CL A	運輸	1,382,034	3,798.07	5,249,060,949	3,572.13	4,936,805,112	3.36
カナダ	株式	EQUINOX GOLD CORP	素材	5,423,660	922.22	5,001,782,863	891.11	4,833,088,509	3.28
カナダ	株式	ALGOMA STEEL GROUP INC	素材	2,948,900	1,511.82	4,458,198,920	1,630.12	4,807,062,047	3.27
カナダ	株式	HUDBAY MINERALS INC	素材	3,025,160	1,241.41	3,755,467,505	1,430.39	4,327,153,772	2.94
アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	-	3,039,880	1,502.08	4,566,133,463	1,396.59	4,245,458,713	2.89
アメリカ	株式	TUTOR PERINI CORP	資本財	1,040,861	3,985.42	4,148,269,911	4,077.61	4,244,220,642	2.88
アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	-	1,873,100	2,344.55	4,391,569,861	2,160.18	4,046,230,161	2.75
バミューダ	株式	GOLAR LNG LTD	エネルギー	710,400	5,303.65	3,767,714,949	5,635.52	4,003,469,998	2.72
アメリカ	株式	RADIAN GROUP INC	金融サービス	693,133	5,416.00	3,754,010,165	5,418.88	3,756,006,491	2.55
カナダ	株式	GALIANO GOLD INC	素材	13,585,848	225.07	3,057,699,265	275.02	3,736,320,139	2.54
アメリカ	株式	ALLY FINANCIAL INC	金融サービス	579,372	5,222.22	3,025,610,131	5,546.40	3,213,431,178	2.18
バミューダ	株式	COOL CO LTD	エネルギー	1,963,622	1,697.72	3,333,684,269	1,542.55	3,028,976,476	2.06
アメリカ	投資証券	CHATHAM LODGING TRUST	-	2,323,455	1,348.23	3,132,561,278	1,275.21	2,962,897,697	2.01
アメリカ	株式	NAVIENT CORP	金融サービス	1,234,270	2,406.38	2,970,128,742	2,333.79	2,880,528,958	1.96
アメリカ	株式	JETBLUE AIRWAYS CORP	運輸	2,088,900	880.36	1,838,978,155	864.99	1,806,884,295	1.23
アメリカ	株式	UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS	保険	565,212	3,333.01	1,883,854,722	3,100.46	1,752,414,484	1.19
ルクセンブルグ	株式	TERNIUM SA-SPONSORED ADR	素材	282,510	5,489.44	1,550,822,804	5,232.98	1,478,368,727	1.00
マーシャル諸島	株式	INTERNATIONAL SEAWAYS INC	エネルギー	197,720	7,497.94	1,482,493,371	6,657.22	1,316,265,775	0.89

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	10.02
	素材	26.09
	資本財	8.90
	運輸	8.90
	耐久消費財・アパレル	9.04
	金融サービス	11.85
	保険	10.24
	不動産管理・開発	3.98
投資証券	-	7.65
合 計		96.67

②投資不動産物件
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド

2024年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	3,449,665.39	529,910,000	529,937,597	0.36

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。