半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/23-2024/09/24)

③【収益率の推移】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1期(中間期)	22.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1期(中間期)	30.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	55,452,133,669	47.82
	カナダ	22,378,794,879	19.30
	バミューダ	10,447,293,091	9.01
	マーシャル諸島	7,875,671,394	6.79
	オランダ	6,757,045,412	5.83
	小計	102,910,938,445	88.75
投資証券	アメリカ	8,927,214,944	7.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,113,000,180	3.55
合計(純資産総額)		115,951,153,569	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,443,171,407	1.24