半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/25-2025/09/24)

③【収益率の推移】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1期	39.3
第2期(中間期)	△9.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1期	40.7
第2期(中間期)	△3.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	62,054,055,645	44.08
	カナダ	28,785,077,613	20.45
	バミューダ	13,792,542,057	9.80
	オランダ	10,353,600,862	7.35
	マーシャル諸島	7,613,089,266	5.41
	ルクセンブルグ	2,910,385,628	2.07
	イギリス	2,238,595,802	1.59
	小計	127,747,346,873	90.74
投資証券	アメリカ	8,969,667,884	6.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,070,660,622	2.89
合計(純資産総額)		140,787,675,379	100.00