有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/25-2025/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド	3,813,945,545	1.8426	7,027,705,049	1.9118	7,291,501,092	104.35

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.35
合 計	104.35

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド	86,588,988,623	1.8418	159,477,036,798	1.9118	165,540,828,449	99.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合 計	99.30