訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/23-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド	4,424,352,395	1.4434	6,386,254,738	1.5481	6,849,339,942	103.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.17
合 計	103.17

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド	90,625,847,746	1.4408	130,574,978,874	1.5481	140,297,874,895	99.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18