有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/20-2024/02/20)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 2月20日) | 622,495,005 | 626,918,884 | 10,553 | 10,628 |
| 2023年10月末日 | 502,491,314 | ― | 10,050 | ― | |
| 11月末日 | 518,666,093 | ― | 10,373 | ― | |
| 12月末日 | 524,233,320 | ― | 10,375 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 590,652,656 | ― | 10,569 | ― | |
| 2月末日 | 656,251,908 | ― | 10,607 | ― | |
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