有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 2月20日) | 622,495,005 | 626,918,884 | 10,553 | 10,628 |
| 第2特定期間末 | (2024年 8月20日) | 1,131,352,895 | 1,136,118,891 | 10,682 | 10,727 |
| 第3特定期間末 | (2025年 2月20日) | 1,323,317,545 | 1,329,574,175 | 10,575 | 10,625 |
| 第4特定期間末 | (2025年 8月20日) | 1,331,952,522 | 1,339,956,888 | 10,816 | 10,881 |
| 第5特定期間末 | (2026年 2月20日) | 1,431,543,795 | 1,438,957,986 | 11,585 | 11,645 |
| 2025年 2月末日 | 1,332,398,532 | ― | 10,591 | ― | |
| 3月末日 | 1,357,323,431 | ― | 10,697 | ― | |
| 4月末日 | 1,340,430,341 | ― | 10,487 | ― | |
| 5月末日 | 1,354,336,257 | ― | 10,458 | ― | |
| 6月末日 | 1,366,095,019 | ― | 10,706 | ― | |
| 7月末日 | 1,379,422,102 | ― | 10,906 | ― | |
| 8月末日 | 1,344,897,058 | ― | 10,811 | ― | |
| 9月末日 | 1,366,022,226 | ― | 11,016 | ― | |
| 10月末日 | 1,397,430,830 | ― | 11,435 | ― | |
| 11月末日 | 1,421,481,984 | ― | 11,612 | ― | |
| 12月末日 | 1,437,135,058 | ― | 11,640 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,421,329,247 | ― | 11,496 | ― | |
| 2月末日 | 1,437,936,185 | ― | 11,689 | ― | |
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