有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/21-2025/02/20)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 2月20日) | 622,495,005 | 626,918,884 | 10,553 | 10,628 |
| 第2特定期間末 | (2024年 8月20日) | 1,131,352,895 | 1,136,118,891 | 10,682 | 10,727 |
| 第3特定期間末 | (2025年 2月20日) | 1,323,317,545 | 1,329,574,175 | 10,575 | 10,625 |
| 2024年 2月末日 | 656,251,908 | ― | 10,607 | ― | |
| 3月末日 | 708,074,641 | ― | 10,746 | ― | |
| 4月末日 | 869,684,663 | ― | 10,911 | ― | |
| 5月末日 | 954,719,424 | ― | 10,917 | ― | |
| 6月末日 | 1,094,940,616 | ― | 11,328 | ― | |
| 7月末日 | 1,094,753,499 | ― | 10,910 | ― | |
| 8月末日 | 1,172,287,852 | ― | 10,582 | ― | |
| 9月末日 | 1,224,784,128 | ― | 10,585 | ― | |
| 10月末日 | 1,301,840,073 | ― | 11,010 | ― | |
| 11月末日 | 1,297,130,653 | ― | 10,742 | ― | |
| 12月末日 | 1,343,828,140 | ― | 11,040 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,341,776,901 | ― | 10,817 | ― | |
| 2月末日 | 1,332,398,532 | ― | 10,591 | ― | |
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