有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/21-2024/08/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2023年10月20日～2024年 2月20日	589,850,574	―
第2特定期間	2024年 2月21日～2024年 8月20日	480,521,175	11,261,500

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
しんきん先進国債券インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,238,718,451	60.98
	カナダ	94,358,632	2.57
	ドイツ	293,287,732	7.99
	イタリア	347,718,274	9.47
	フランス	352,227,729	9.59
	イギリス	248,694,072	6.77
	小計	3,575,004,890	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,272,339	2.62
合計(純資産総額)		3,671,277,229	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	47,001,851	1.28

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	710,000	10,995.18	78,065,808	11,926.76	84,680,058	3.125	2048/5/15	2.31
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.750 01/31/28	577,000	12,419.42	71,660,099	13,096.48	75,566,696	0.75	2028/1/31	2.06
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 08/15/27	527,000	13,349.31	70,350,892	13,867.42	73,081,345	2.25	2027/8/15	1.99
4	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.000 08/15/51	702,000	8,519.44	59,806,495	9,278.51	65,135,157	2	2051/8/15	1.77
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 02/15/45	545,000	10,013.25	54,572,263	10,965.20	59,760,373	2.5	2045/2/15	1.63
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	400,000	12,158.10	48,632,435	12,889.46	51,557,850	1.5	2030/2/15	1.40
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	325,000	14,912.70	48,466,285	15,726.07	51,109,733	4.75	2037/2/15	1.39
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/33	350,000	13,427.93	46,997,781	14,131.00	49,458,532	3.5	2033/2/15	1.35
9	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.000 11/15/52	352,000	13,036.52	45,888,568	14,027.50	49,376,800	4	2052/11/15	1.34
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.500 03/31/26	330,000	14,561.45	48,052,785	14,574.45	48,095,715	4.5	2026/3/31	1.31
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/28	333,000	13,504.86	44,971,192	14,008.83	46,649,418	2.75	2028/2/15	1.27
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	332,000	13,516.74	44,875,578	13,971.50	46,385,390	1.625	2026/2/15	1.26
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 08/15/26	327,000	13,306.32	43,511,691	13,821.61	45,196,671	1.5	2026/8/15	1.23
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.000 11/15/41	415,000	9,596.95	39,827,381	10,534.20	43,716,930	2	2041/11/15	1.19
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.500 05/31/27	327,000	12,580.63	41,138,663	13,247.50	43,319,334	0.5	2027/5/31	1.18
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	294,000	13,226.57	38,886,129	13,829.53	40,658,820	2.625	2029/2/15	1.11
17	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	303,000	12,674.82	38,404,717	13,164.59	39,888,736	1.25	2036/5/25	1.09
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 08/15/28	283,000	13,487.89	38,170,738	14,021.27	39,680,216	2.875	2028/8/15	1.08
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 11/15/29	300,000	12,464.11	37,392,337	13,149.08	39,447,253	1.75	2029/11/15	1.07
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 05/15/29	284,000	13,000.89	36,922,529	13,647.96	38,760,222	2.375	2029/5/15	1.06
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	280,000	13,287.09	37,203,871	13,823.87	38,706,850	2.25	2027/11/15	1.05
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 11/30/28	283,000	12,553.48	35,526,350	13,222.61	37,420,001	1.5	2028/11/30	1.02
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 02/15/27	267,000	13,470.35	35,965,858	13,944.91	37,232,932	2.25	2027/2/15	1.01
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 11/15/26	267,000	13,422.84	35,839,001	13,909.84	37,139,299	2	2026/11/15	1.01
25	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	231,000	15,464.92	35,723,980	15,603.27	36,043,557	0.5	2026/2/15	0.98
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.125 11/15/32	238,000	14,106.12	33,572,569	14,794.48	35,210,880	4.125	2032/11/15	0.96
27	イタリア	国債証券	BTPS 1.350 04/01/30	240,000	14,050.66	33,721,600	14,598.43	35,036,245	1.35	2030/4/1	0.95
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 07/31/26	250,000	13,700.56	34,251,422	13,932.47	34,831,187	1.875	2026/7/31	0.95
29	イタリア	国債証券	BTPS 6.500 11/01/27	193,000	17,757.49	34,271,973	17,832.10	34,415,960	6.5	2027/11/1	0.94
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.750 03/31/26	250,000	13,208.47	33,021,187	13,748.64	34,371,616	0.75	2026/3/31	0.94

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.38
合計	97.38

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	138,207.45	20,000,000	20,000,663	0.54
	カナダドル	買建	93,207.07	10,000,000	10,000,279	0.27
	英ポンド	買建	89,199.51	17,000,000	17,000,909	0.46

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。