有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/21-2025/02/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2023年10月20日～2024年 2月20日	589,850,574	―
第2特定期間	2024年 2月21日～2024年 8月20日	480,521,175	11,261,500
第3特定期間	2024年 8月21日～2025年 2月20日	240,385,232	48,169,349

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
しんきん先進国債券インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,320,261,135	61.87
	カナダ	101,082,122	2.70
	ドイツ	289,533,565	7.72
	イタリア	312,820,849	8.34
	フランス	363,931,564	9.70
	イギリス	253,309,703	6.75
	小計	3,640,938,938	97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	109,578,901	2.92
合計(純資産総額)		3,750,517,839	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	40,000,374	1.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	710,000	11,549.14	81,998,931	11,668.99	82,849,887	3.125	2048/5/15	2.21
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.750 01/31/28	577,000	13,408.32	77,366,048	13,617.04	78,570,359	0.75	2028/1/31	2.09
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 08/15/27	527,000	14,204.03	74,855,258	14,340.84	75,576,233	2.25	2027/8/15	2.02
4	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.000 08/15/51	702,000	8,874.37	62,298,138	8,950.96	62,835,792	2	2051/8/15	1.68
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 02/15/45	545,000	10,655.80	58,074,123	10,807.22	58,899,382	2.5	2045/2/15	1.57
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 11/30/28	350,000	15,069.81	52,744,351	15,117.83	52,912,437	4.375	2028/11/30	1.41
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	325,000	15,477.98	50,303,444	15,648.70	50,858,275	4.75	2037/2/15	1.36
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/33	350,000	14,074.24	49,259,845	14,242.03	49,847,125	3.5	2033/2/15	1.33
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.500 03/31/26	330,000	14,996.23	49,487,565	15,016.11	49,553,164	4.5	2026/3/31	1.32
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	333,000	14,409.30	47,982,991	14,480.57	48,220,306	3.125	2028/11/15	1.29
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/28	333,000	14,290.56	47,587,570	14,426.78	48,041,193	2.75	2028/2/15	1.28
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.000 11/15/52	352,000	13,501.87	47,526,586	13,554.48	47,711,803	4	2052/11/15	1.27
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 08/15/26	327,000	14,271.85	46,668,959	14,419.76	47,152,645	1.5	2026/8/15	1.26
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.500 05/31/27	327,000	13,628.73	44,565,978	13,829.27	45,221,726	0.5	2027/5/31	1.21
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 02/15/31	350,000	12,510.47	43,786,658	12,614.95	44,152,356	1.125	2031/2/15	1.18
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.000 11/15/41	415,000	10,309.10	42,782,788	10,483.33	43,505,824	2	2041/11/15	1.16
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.375 09/30/27	310,000	13,476.24	41,776,346	13,628.74	42,249,094	0.375	2027/9/30	1.13
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	294,000	14,023.37	41,228,728	14,175.38	41,675,634	2.625	2029/2/15	1.11
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 08/15/28	283,000	14,251.97	40,333,088	14,395.21	40,738,454	2.875	2028/8/15	1.09
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 11/15/29	300,000	13,314.19	39,942,596	13,493.68	40,481,058	1.75	2029/11/15	1.08
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	280,000	14,133.29	39,573,215	14,280.62	39,985,743	2.25	2027/11/15	1.07
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 05/15/29	284,000	13,825.76	39,265,176	13,987.12	39,723,446	2.375	2029/5/15	1.06
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 02/15/27	267,000	14,327.39	38,254,144	14,454.26	38,592,883	2.25	2027/2/15	1.03
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 11/30/28	283,000	13,447.49	38,056,420	13,636.33	38,590,842	1.5	2028/11/30	1.03
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 11/15/26	267,000	14,325.05	38,247,899	14,453.09	38,589,760	2	2026/11/15	1.03
26	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	303,000	12,748.30	38,627,373	12,721.29	38,545,526	1.25	2036/5/25	1.03
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 07/31/26	250,000	14,377.67	35,944,186	14,508.63	36,271,589	1.875	2026/7/31	0.97
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.750 03/31/26	250,000	14,258.99	35,647,476	14,427.36	36,068,423	0.75	2026/3/31	0.96
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.125 11/15/32	238,000	14,742.49	35,087,138	14,886.90	35,430,828	4.125	2032/11/15	0.94
30	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	231,000	15,242.38	35,209,918	15,330.64	35,413,791	0.5	2026/2/15	0.94

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.08
合計	97.08

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	267,379.68	40,000,000	40,000,374	1.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。