有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/21-2026/02/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2023年10月20日～2024年 2月20日	589,850,574	―
第2特定期間	2024年 2月21日～2024年 8月20日	480,521,175	11,261,500
第3特定期間	2024年 8月21日～2025年 2月20日	240,385,232	48,169,349
第4特定期間	2025年 2月21日～2025年 8月20日	94,040,882	113,925,985
第5特定期間	2025年 8月21日～2026年 2月20日	101,641,616	97,384,075

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
しんきん先進国債券インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,398,757,096	60.39
	カナダ	114,656,992	2.89
	ドイツ	318,003,011	8.01
	イタリア	357,168,679	8.99
	フランス	413,100,822	10.40
	イギリス	311,175,416	7.83
	小計	3,912,862,016	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,946,214	1.48
合計(純資産総額)		3,971,808,230	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	27,940,682	△0.70

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	710,000	11,994.93	85,164,041	12,209.78	86,689,457	3.125	2048/5/15	2.18
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.750 01/31/28	577,000	14,655.87	84,564,416	14,806.81	85,435,346	0.75	2028/1/31	2.15
3	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.000 11/15/52	600,000	13,634.12	81,804,729	13,926.73	83,560,413	4	2052/11/15	2.10
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 08/15/27	527,000	15,227.38	80,248,315	15,307.72	80,671,704	2.25	2027/8/15	2.03
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	520,000	14,271.83	74,213,520	14,432.50	75,049,051	1.5	2030/2/15	1.89
6	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 11/15/28	420,000	16,308.31	68,494,926	16,309.53	68,500,040	5.25	2028/11/15	1.72
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.000 08/15/51	702,000	9,091.14	63,819,861	9,266.43	65,050,370	2	2051/8/15	1.64
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.000 07/31/28	433,000	14,553.01	63,014,572	14,705.78	63,676,052	1	2028/7/31	1.60
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 11/30/28	350,000	15,926.09	55,741,332	15,955.91	55,845,712	4.375	2028/11/30	1.41
10	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	325,000	16,393.52	53,278,955	16,569.41	53,850,613	4.75	2037/2/15	1.36
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/33	350,000	15,177.47	53,121,167	15,311.98	53,591,945	3.5	2033/2/15	1.35
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	333,000	15,378.32	51,209,822	15,451.96	51,455,059	3.125	2028/11/15	1.30
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/28	333,000	15,306.50	50,970,665	15,375.28	51,199,689	2.75	2028/2/15	1.29
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 05/15/34	310,000	15,983.91	49,550,135	16,113.55	49,952,016	4.375	2034/5/15	1.26
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.500 05/31/27	327,000	14,863.42	48,603,388	15,008.88	49,079,053	0.5	2027/5/31	1.24
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 02/15/31	350,000	13,691.80	47,921,314	13,865.87	48,530,554	1.125	2031/2/15	1.22
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	330,000	14,511.63	47,888,386	14,652.22	48,352,346	1.625	2029/8/15	1.22
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.000 11/15/41	415,000	10,953.56	45,457,293	11,192.14	46,447,416	2	2041/11/15	1.17
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.375 09/30/27	310,000	14,685.70	45,525,672	14,842.72	46,012,457	0.375	2027/9/30	1.16
20	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	303,000	14,756.77	44,713,030	15,106.69	45,773,287	1.25	2036/5/25	1.15
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	294,000	15,115.39	44,439,264	15,219.47	44,745,248	2.625	2029/2/15	1.13
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 11/15/29	300,000	14,510.41	43,531,244	14,647.35	43,942,071	1.75	2029/11/15	1.11
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 08/15/28	283,000	15,294.94	43,284,686	15,374.06	43,508,602	2.875	2028/8/15	1.10
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 05/15/29	284,000	14,949.23	42,455,838	15,067.31	42,791,171	2.375	2029/5/15	1.08
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	280,000	15,184.77	42,517,383	15,267.55	42,749,150	2.25	2027/11/15	1.08
26	イタリア	国債証券	BTPS 1.350 04/01/30	240,000	17,467.12	41,921,107	17,606.46	42,255,512	1.35	2030/4/1	1.06
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 11/30/28	283,000	14,652.22	41,465,799	14,789.16	41,853,347	1.5	2028/11/30	1.05
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 05/15/45	330,000	12,175.05	40,177,678	12,349.76	40,754,234	3	2045/5/15	1.03
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 08/15/32	270,000	14,544.49	39,270,146	14,697.87	39,684,259	2.75	2032/8/15	1.00
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.500 11/15/33	240,000	16,145.20	38,748,485	16,262.05	39,028,943	4.5	2033/11/15	0.98

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.52
合計	98.52

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	179,372.20	28,000,000	27,940,682	△0.70

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。