- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2024/10/22)
2024年10月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,061,283,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,061,019,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 894,567,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1861 | 円 |